Servicio de Informática

Nota Informativa y Ambito de Explotación del Proyecto Sical 

 Ver información

Características.      

MODIFICACIONES PROVISIONALES REALIZADAS HASTA EL 24/01/2024.    

- Modificaciones varias que afectan a la mejora de funcionamiento y control de la información.  

- Ver las modificaciones de preguntas mas frecuentes introducidas las cuales ayudarán a mejor uso de la aplicación. 

 http://cms.dipualba.es/inicio/servicios/servicio-de-informatica/sical/preguntas-frecuentes-de-sical   

-Generación fichero XML consolidado de varias entidades para el TCU. El usuario que lo necesite debe solicitarlo.

-Programa en WEB. Se ha migrado todos los datos de las entidades (34 ejercicios). El usuario que desee puede realizar pruebas relizando operaciones y consultas. (Los informes todavia no están preparados).

       Para acceder http://esical.dipualba.es/

        Tutorial de ayuda  (Video Explicativo 0)

MODIFICACIONES PROVISIONALES REALIZADAS HASTA EL 12/04/2023.    

-Generación fichero XML primer trimestre para el Ministerio. Ha cambiado el formato y se ha adaptado a los nuevos requerimientos. Si algún usuario ya lo ha confeccionado debe de:

1) Opción 13/18 (para generarlo de nuevo)

2) Opción 10/17 (para bajarlo de nuevo) 

3) Subirlo a la plataforma del Ministerio

-Procesos de Tesorería. En los procesos de realizar Ps y Ks antes se paraba despues de cada una anunciando el número asignado. Ahora ya no se para. Lo anuncia y sigue. Esto es porque habian usuarios que en esos paros se les cortaba la sesión o contaban por error y se quedaba la relación a medio. Se pueden ver los movimientos generados bien por consultas o informes de tTesorería o bien consultado o listando la relación generada si así lo hemos solicitado. 

MODIFICACIONES PROVISIONALES REALIZADAS HASTA EL 01/03/2023.     

-Generación fichero 347. Si no está introducido, es necesario meter el telefono de la entidad y el nombre del secretario por la opción 10/07/07 ya que es un nuevo requisito del Ministerio de Hacienda.  

-Generación fichero 347. Desde Conforme S/N se activa la tecla F3 para considerar fecha de factura introducida en el ADO en vez de fecha ADO para el detalle trimestral de la información.

-Arqueo de tesorería. Si las formalizaciones no están cuadradas saca un asterisco '*' de advertencia. Si se imprime la primera hoja y segunda y con corresponden los saldos se imprime un latinajo para anunciar el descuadre. Esto último se puede pasar sacando desde el conforme s/n con F3 no sacando la primera hoja (esto es porque si la contabilidad esta cerrada hay que borrar el asiento de cierre para confeccionar la primera hoja del arqueo, la cual en el nuevo plan no es necesaria).

-Borrador de presupuesto. Se admite meter el concepto de ingreso 87010 pero no 87000 por indicaciones del Ministerio de Hacienda. 

-Cambio del formato XBRL a XML para la información trimestral de Hacienda.

-Mantenimiento de Terceros. Se añade la tecla F8 para capturar una ficha de tercero introducida en el registro de la sede electrónica. Al capturar la entrada de la sede electrónica permite dar de alta ese tercero o modificar los datos que han cambiado.

-En la validación de terceros y en el mantenimiento de terceros se admite cualquier NIF internacional que cumpla el formato  PPNNNNNNNNNNN, siendo PP las siglas del pais y NNNNNNNNNNN el NIF del tercero en el pais correspondiente. Las siglas del pais viene determinado por la Agencia Tributaria. Antes se permitia sólo paises de la UE.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 15/02/2022.  

-XXX aniversario de la aplicación Sical, el cual se implantó en el año 1992, manteniendo 30 ejercicios en linea para consultar cualquier información, contemplando las diferentes etapas provocadas por dos cambios del plan de contabilidad general y dos nuevos planes presupuestarios.

-Generación fichero XML para la presentación del presupuesto prorrogado o definitivo al Ministerio (opción 10/08/20). 

El Ministerio ha cambiado el formato de presentación del presupuesto del ejercicio 2022 de Entidades Locales en la plataforma del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El nuevo formato del fichero de intercambio, es XML en vez de XBRL, y se han realizado una serie de cambios que pasamos a detallar.

La información que se muestra en la web del Ministerio es igual a la del año pasado y mantenemos la misma forma de codificarla en lo referente a Económicas de Gastos e Ingresos, así como los Programas.

Este año se ha añadido el envío de Transferencias desglosadas y Detalle de algunas transferencias.

En el caso de las Transferencias desglosadas se usa la misma codificación que utilizábamos en ejercicios previos en las Liquidaciones Trimestrales/Anual.

En el Detalle de algunas transferencias hemos incluido todo el importe a un solo detalle siguiendo este criterio:

467  /  767 se rellenan como 467b  /  747b

44  /  48  /  74  /  78 se rellenan como 44c  /  48c  /  74c  /  78c

Se ha puesto un mensaje para recordar que deben revisarse para evitar posibles errores en el detalle de alguna transferencia:

“Recuerde revisar F.1.1.7 B - Detalle de algunas transferencias en la plataforma.
Puede haber diferencias en la asignación al detalle a, b o c.”

En la opción de Transmisión de ficheros se ha procedido a modificar el texto asociado al antiguo fichero XBRL por “XML Presupuesto Hacienda”.

- En la configuración de firmas para la generación de SEFYCUs se añade el nodo al que pertenece el usuario para el caso de que tenga varias funciones o roles en la entidad.

-Para las Entidades que tienen el sical en Diputación, el la pantalla de acceso desde el campo "palabra de paso" tenian activado la tecla F8 para entrar a consultar, ahora se ha activado la opción de F10 consulta por responsambles, que es parecido a las consultas por internet. Mas información en preguntas frecuentes.

-En el apartado de preguntas frecuentes, se añade un tutorial con varios apartados para conocer o ampliar el conocimiento de la aplicación Sical. Se irá ampliando con mas cosas que resulten interesantes para el manejo de la aplicación.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 24/08/2021.    

-Con los últimos cambios de la "Sede Electrónica", dejó de funcionar la opción de visualizar las facturas del SEFACE enlazadas en Sical (esto se hacía con F3 desde la consulta de facturas y ADOs). Ahora ya se puede volver a consultar. Pero de momento sólo las facturas escaneadas. Mas adelante la "Sede Electrónica" implementará el resto. Para poder disfrutar de nuevo de esa característica hay que actualizar el PuTTy. 

 - Con los últimos cambios de "organización del directorio de la sede electrónica", hay usuarios que no les sale igual que antes la configuración automática de firmas en documentos SEFYCUS generados desde la aplicación SICAL. Esto es porque en la nueva organización, se ponen por defecto la firma del primer departamento (comisión, servicio, etc) ordenado alfabeticamente (yum,ntnpi). Hemos habilitado en SICAL, un campo para meter el NODO del nuevo directorio que el usuario desea poner por defecto para configurar las firmas automáticamente en documentos generados desde SICAL. Se puede acceder a dicho campo, desde el menu de SICAL, con F3 accedemos al VISOR, seleccionamos visor "S" y pulsamos F3. Aparece las firmas y al final un nuevo campo para introducir el número de nodo que deseamos configurar.  Dicho NODO lo podemos averiguar en la configuración del directorio de la entidad.  Para entrar al directorio desde la sede electrónica de cada entidad hay que añadir /directorio. (ejemplo: desde la sede electrónica del Ayuntamiento El Paraiso https://elparaiso.sedipualba.es/  hay que entrar por https://elparaiso.sedipualba.es/directorio). Como el tema parece un poco engorroso, quien tenga dicho problema y desee mejorarlo, contacte con nosotros. 

- Proyecto Sical Web. Se ha realizado el proceso de migración de toda la información a base de datos Postgresql. Se está trabajando en el BackEnd de Sical (capa de programación que contiene toda la lógica del programa Sical) y se ha comenzado a trabajar en el FrontEnd (capa de programación del aspecto visual de la aplicación Sical que interactua con el usuario).

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 06/10/2020.    

- Fichero XML para el Tribunal de Cuentas. El TCU modificó a últimos de julio la estructura del fichero xml para 2019. Debido a esto los XML generados con anterioridad no son válidos. Para generarlo con la nueva estructura hay que realizar un cierre provisional completo (Consultar preguntas frecuentes).

- Comunicación por SENIA. Si se configura en los datos de la entidad (opcion 10/7/7 en la tercera pantalla) y se envia un talon de cargo de ingresos a SEFYCU a una entidad pública, se marca automáticamente la opción de remitirlo por SENIA.

- Módulo de relaciones. Hasta ahora, si se enviaba a SEFYCU, se añadía la firma del interventor, obviando el pie de firma de la relación. Ahora se tiene en cuenta las firmas del pie de la relación.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 05/06/2020.   

- Módulo de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Circular explicativa.

- Módulo de Actividades o Centros de Costo. Circular explicativa.

- Consultas de Sical por web. Se amplian las consultas e informes a conceptos de ingreso de corriente y cerrado y a partidas de gastos de cerrado. Se añade informes y gráficas de los ODS.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 05/02/2020.   

- Regla de Gasto y Estabilidad Presupuestaria. Se modifica el ajuste de la liquidación PIE al 2,9 %.

- Generar fichero de transferencias CSB34. Hasta la fecha se configuraba el fichero para la ejecución de las transferencias " con la fecha seleccionada en el menú de SICAL". Ahora desde el campo, "Conforme S/N" se activa la tecla F2 para poder cambiarla. Además, si se saca el fichero de un año anterior, se selecciona la fecha actual del sistema la cual puede tambien cambiarse.

- Varias modificaciones que afectan a consultas por internet y a mejorar el acceso a las entidades que tienen la información en las dependencias de Diputación.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 04/12/2019.  

- F10 desde el menú para la asistencia remota de SICAL. Se ha cambiado la forma anterior de conexión que era con el VNC por el ISL Light, para mejorar la velocidad de asistencia y evitar problemas de los antivirus. Ahora se tiene que meter un código de sesión que atenderemos por tres medios, telefónicamente, solicitando la conexión por correo electrónico (en el caso de no desear realizar llamada telefónica) o solicitandolo con un ticket del centro de atención al usuario.

- Cierre del ejercicio. Fichero XML para el Tribunal de Cuentas (TCU). Hay entidades que tienen la cuenta 120XXX desglosada para diferenciar diferentes importes cargados a esta cuenta. Esto da incidencias en el TCU. Para evitar esta anomalia del TCU, al confeccionar el XML en el SICAL normal se agrupan las cuentas 120XXX en 12000 y en el SICAL simplificado se agrupan las cuentas 120XXX en 1200.

- Cierre del ejercicio. El informe de liquidación de gastos de ejercicios cerrados englobaba las prescripciones junto con las rectificaciones de obligaciones. Ahora se desglosan en una nueva columna.

- Cierre del ejercicio. En algunas entidades, regularizaba mal las cuentas 004 y 005. El próximo cierre subsanará esta incidencia con caracter retroactivo. 

- XML para el Tribunal de Cuentas. EL TCU no para de modificar las validaciones y cambios de criterios contables advirtiendo de incidencias que intentamos darles la vuelta para que no las den, ya que con esta entidad no se puede hablar telefónicamente ni responden a correos electrónicos. Hay unas incidencias que estamos intentando solucionar, "cancelaciones de derechos", "cancelaciones por otras causas", etc. Aconsejamos, para evitar estas incidencias, realizar rectificaciones de derechos o anulaciones de derechos en vez de el resto de operaciones, al menos hasta que intentemos solucionar este aspecto. Advertir que en el texto de la operación se puede expllicar el detalle de la rectificación o anulacion de derechos.

- La sede electrónica de Diputación está cambiando la versión de servicios web  En esta actualización se han abordado los cambios necesarios. Los usuarios no notarán cambio alguno en el funcionamiento ya que se ha compatibilizado a la nueva versión y no hay que hacer modificaciones en la configuración.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 04/09/2019.  

- Libro de IRPF. Opción 12/03/10. Antes se sacaba el libro de IRPF de las obligaciones reconocidas (es decir ADOs y Os). Ahora para compatibilizar criterios de liquidación de IRPF, se ha añadido un campo para determinar si se saca el libro de las obligaciones o de los pagos realizados. Así, cada usuario determinará la generación del informe de acuerdo a su criterio. Además, se añade un campo de chequeo (opcional) para comprobar con el libro de facturas de Seface y sacar la base y la cuota del libro si está bien introducido, si no es así, saldra en la linea un asterisco para comunicar que no esta chequeado.

- Consulta de partidas de gastos de corriente desde la introduccíón de documentos contables. Si se pulsa F1 para consultar las partidas de gastos sin introducir ningún dato, pedirá la Raiz. De tal forma que la consulta buscará la raiz introducida entre todas las partidas de gastos. Esta raiz puede ser numérica (buscará esos numeros dentro del código) o alfabética (buscará esos caracteres en el nombre ya sean mayúsculas o minúsculas).

- Consulta de partidas de gastos de cerrado desde la introduccíón de documentos contables. Si se pulsa F1 para consultar las partidas de gastos sin introducir ningún dato, pedirá la Raiz. De tal forma que la consulta buscará la raiz introducida entre todas las partidas de gastos. Esta raiz puede ser numérica (buscará esos numeros dentro del código) o alfabética (buscará esos caracteres en el nombre ya sean mayúsculas o minúsculas).

- Consulta de conceptos de ingresos de corriente desde la introduccíón de documentos contables. Si se pulsa F1 para consultar las partidas de gastos sin introducir ningún dato, pedirá la Raiz. De tal forma que la consulta buscará la raiz introducida entre todas las partidas de gastos. Esta raiz puede ser numérica (buscará esos numeros dentro del código) o alfabética (buscará esos caracteres en el nombre ya sean mayúsculas o minúsculas).

- Regla de Gasto y Estabilidad Presupuestaria. Atendiendo a una petición de ATM, se ha cambiado el calculo para las cuentas 413 y 555 teniendo en cuenta el ejercicio anterior, es decir, lo calculado en el ejerccio N-1 cuando se confecciono este informe.

- Listado de relaciones. Opción 10/16/06. Poniendo atención sólo a las relaciones de Ks. Desde el campo Conforme S/N, se activa la tecla F3 para sacar solo el detalle de un tercero discriminando el NIF, nombre y textos del resto de pagos del resto de terceros. Esto se ha realizado para sacar la relación de Ks con la información de un sólo tercero para justificar pagos del tercero frente a cualquier organismo público que soicite información de ese pago, obviando el resto por el tema de protección de datos.

- Trasmisión de ficheros. Opción 10/17. Se ha activado la tecla F7 para poder visualizar y trasmitir los ficheros de intercambio que se envian a la Agencia Tributaria y Gestalba. Estos ficheros se generan por la opción 06/01/15 (opcion incorporada a SICAL el 01/05/2007) y son para comunicar los pagos que se van a realizar y que son suceptibles de retener por ser deudores de las empresas públicas o estar retenido por la justicia. Si alquien necesita ampliar información llamar por teléfono y se explicará mas extensamente.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 05/06/2019.  

- Visor. Se añade opción "R"  para sacar el informe en rft. Con esta opción el documento sale con recuadros gráficos en vez de guiones y admiraciones, dando mejor aspecto al informe.

- Para la entidades que están en Diputación. Se activa en la opción de visor, la tecla F7 para configuración de los informes. Se pueden configurar el margen y la fuente para los visores SEFYCU, SEGEX, PDFs y RTFs. (En Windows no está implementada esta opción porque tardaria el proceso mucho tiempo al tener que utiliza el LibreOffice para esta acción). Además se puede configurar para que salgan los informes PDFs en formato gráfico en vez de guiones y admiraciones dando mejor aspecto al informe. Por defecto los informes que se envian al SEGEX y SEFYCU ya se hacen con formato gráfico. Los margenes y fuentes es mejor dejar lo que sale por defecto ya que los informes están optimizados para esos valores aunque se puede probar a cambiar y ver si el resultado resulta adecuado.

- Impresión de una relación de Os o ADOs (Opción 10/16/06). Desde el campo conforme (S/N), con F3 se puede sacar el chequeo de enlace con facturas, para verificar si es correcto el enlace realizado o falta alguna por enlazar. 

- Listado de un Lote (Opción 01/12/05). Si el lote no está contabilizado, en el conforme (S/N), con F3 se puede sacar el chequeo de enlace con facturas, para verificar si es correcto el enlace realizado o falta alguna por enlazar. Si está contabilizado no se puede chequear por aqui. Hay que hacerlo por la edición de relaciones tipo "L" (opción 10/16/06).

- Regla de Gasto y Estabilidad Presupuestaria. Cuando se calculan los derechos reconocidos netos, se restaba las cancelaciones y devoluciones. Ahora tambien se restan las insolvencias.

- Regla de Gasto y Estabilidad Presupuestaria. Cuando el ejercicio estaba cerrrado calculaba mal el saldo de las cuentas 413 y 555. Ahora calcula teniendo en cuenta este estado.

- Consulta de terceros. Ahora se busca la cadena introducida en cualquier posición del nombre de tercero o razón social. Ya sea mayúsculas o minúsculas.

- Anulación de Ps o Ks. Se puede generar una nueva relación con las operaciones anuladas.

- Se optimizan varios listados para que aproveche mas la página.

- Varias modificaciones que afectan a consultas por internet y a mejorar el acceso a las entidades que tienen la información en las dependencias de Diputación. Se añade una consulta de partidad de gasto teniendo la posibiliad de filtrar la información por tercero. En el apartado de actualiazaciones esta el link para acceder a dichas consultas o generación de informes. Además en preguntas frecuentes hay una explicación de como activarlas y configurarlas.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 13/03/2019.  

- Con la Orden HAC/1364/2018 desaparece la cuenta del PGC 411. De momento no hacemos nada automático en el programa ya que es una cuenta de raro uso. La entidad que tenga saldo en la cuenta 411 debe pasar su saldo, con un asiento directo, a la cuenta 413.

- Varias modificaciones que afectan a consultas por internet y a mejorar el acceso a las entidades que tienen la información en las dependencias de Diputación. En el apartado de actualiazaciones esta el link para acceder a dichas consultas o generación de informes. Además en preguntas frecuentes hay una explicación de como activarlas y configurarlas.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 14/01/2019.  

- Mantenimiento de terceros. Desde el campo nombre, se habilita la tecla de función F3 para duplicar el tercero a otro NIF (es para poder corregir un NIF incorrecto por tener guiones o puntos).

- Como ya se comunicó (en la actualización de 5/11/2018), se ha puesto en accesible para las entidades que lo deseen, una consulta de proveedores para que puedan ver el estado de sus facturas y una consulta de responsables de la entidad para que puedan consultar las partidas y movimientos que se les configure. Si alguien está interesado en comenzar a probar, que se ponga en contacto con nosotros. La primera cuestión es dar acceso a determinados responsables para consultar por medio de firma electrónica o DNI electrónico datos de la contabilidad de vuestra entidad (logicamente el responsable lo autoriza la entidad y el ambito de consulta a partidas de gasto lo determina tambien la entidad). La segunda cuestión es dar acceso a proveedores a consultar por medio de firma electrónica o DNI electrónico datos del estado de sus facturas (Logicamente si la entidad lo considerase oportuno. Esta consulta ya la tiene en explotación para proveedores de Diputación desde el año 1998). En el apartado de actualiazaciones esta el link para acceder a dichas consultas o generación de informes. Además en preguntas frecuentes hay una explicación de como activarlas y configurarlas.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 05/11/2018.   

- Cálculo de PMP. A partir de ahora al calcular el PMP se tomará por defecto la fecha de conformidad. No obstante el usuario podrá optar por la fecha de entrada o fecha de factura en su elaboración. 

- Regla de gasto y estabilidad presupuestaria. En su elaboración para el ejercicio 2019 se cambia la tasa de variación al 2,70%. Se modificará posteriormente si hubiera cambios por parte del Ministerio. 

- Preparación XML para el Tribunal de Cuentas. En el calculo del indicador 2c2 (Realización de cobros), se suprime la cuenta 439 para quitar incidencia. Si en algún momento el TCU cambiara el criterio se modificaría. 

- Próximamente. Como ya se comunicó (en la actualización de  12/04/2017), teneis disponible desde la entrada de vuestra entidad, con F8 "Consulta de Sical" para los usuarios de la entidad que se desee que puedan entrar a consultar o sacar informes sin poner en su conocimiento la clave para entrar al sical donde podrían modificar datos o estropear información. Ahora se está trabajando en dos cuestiones para las entidades que tienen la contabilidad en Diputación. Si alguien está interesado en comenzar a probar, que se ponga en contacto con nosotros. La primera cuestión es dar acceso a determinados responsables para consultar por medio de firma electrónica o DNI electrónico datos de la contabilidad de vuestra entidad (logicamente el responsable lo autoriza la entidad y el ambito de consulta a partidas de gasto lo determina tambien la entidad). La segunda cuestión es dar acceso a proveedores a consultar por medio de firma electrónica o DNI electrónico datos del estado de sus facturas (Logicamente si la entidad lo considerase oportuno. Esta consulta ya la tiene en explotación para proveedores de Diputación desde el año 1998). En el apartado de actualiazaciones esta el link para acceder a dichas consultas o generación de informes. Además en preguntas frecuentes hay una explicación de como activarlas y configurarlas.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 03/09/2018.  

- Cambio importante para los usuarios que pagan por transferencia en SICAL. Hasta ahora los datos de los terceros estaban en los datos comunes a todos los ejercicios y los datos bancarios en cada uno de los ejercicios donde se introducian (pasandose de un año al siguiente). A partir de ahora ambos ficheros estarán en los datos comunes a todos los ejercicios. Obviamente el cambio es automático y el usuario no tiene que hacer nada. En la consulta de cada K, aparecerá la cuenta por la que se le hizo la transferencia. Con este cambio eliminamos el problema transitorio de comienzos de año que durante unas semañas trabajamos en dos ejercicios simuntaneamente.

- Cuando realizamos un ADO se deniega realizar operaciones con la económica 500 ya que habia usuarios que las introducian.

- Rectificación de saldos iniciales en CNP (opción 3/1). Se habilita la tecla F1 para poder rectificar saldo de CNP no convenientes y de esa forma poder eliminar saldos que no deben de estar.

- Cuadro de Financiación de proyectos. Se añade la información de número de movimiento para poder localizarlos.

- Para los que no lleven libro de facturas y generen el libro a partir de la contabilidad, en la opción 1/11/11, se ha habilitado F6 en el detalle de la factura para poder borrarlas. No se borra en esa consulta pero ya no aparecerán al realizar la siguiente. Obviamente, cuando se realice otra vez la opcion 1/11/10 volverá a aparecer.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 08/06/2018.  

- Cuando realizamos un ADO y se conecta con una factura, si dicha factura esta en SEFACE con el IRPF desglosado se informa de ello. Además si se confirma que deseamos incluir el IRPF se suma el importe de la cuota de IRPF al importe de la partida y se introduce por el importe de la cuota que se debe confirmar. En Lotes y en anticipos de caja fija (ACF), se informa de esta cuestión porque si se desea meter como descuento el IRPF no se puede hacer (Salvo qué se meta el importe correcto y se introduzca despues el descuento por la opción 6/1/1).

- Cuando enlazamos un ADO, Lote o ACF con una factura se habilita una consulta de Facturas pendientes de enlazar con la contabilidad.

• • Hasta ahora, desde el campo tercero (en la introducción de ADOs, Lotes y ACF), con F7 se pedía el número de registro para enlazar al documento contable.
  • Pues bien, en ese punto, se habilita la posibilidad con F7 para buscar un documento. Si se pulsa F7 nos pide cadena a buscar, metemos la cadena a buscar y saldrá una consulta de facturas no enlazadas que contengan la cadena introducida. Las facturas saldrán en orden inverso (primero las mas actuales y después las mas antiguas. 
  • Se puede introducir una cadena o un valor a buscar (o incluso una parte parcial). Se busca tanto mayúsculas como minúsculas. Por ejemplo: se puede meter parte una factura (2016266), un tercero (B02255), una fecha (31/03/2018 o 03/18), texto nombre del tercero (taller), descripción de partida (suminis), código partida (2260), importe (2.500) y el programa buscará coincidencias con la cadena introducida.

-  Se ha implementado la posibilidad de ver el contenido de una factura de SEFACE desde varias opciones de SICAL.

• Desde la nueva consulta explicada en el parrafo anterior. Se puede ver la factura de SEFACE pusando la tecla F3.
• Desde la consulta de facturas, opción 01/11/05, si pulsamos "INTRO" en una de ellas, podemos ver el detalle. En el detalle se ha habilitado F3 para ver el detalle de factura que esta en SEFACE.
• Por último, desde cualquier consulta de gastos, al pulsar "INTRO" en un movimiento ADO u O, podemos ver el detalle de la O o ADO. En el detalle se ha habilitado F3 para ver la factura que esta en SEFACE.

- Visor tipo "X". Nueva opción de visor para enviar el documento al Segex sin pasar por la firma. (Ver en preguntas frecuentes, último parrafo ampliado). 

Con la opción de Visor “X”. Se puede enviar un documento contable al expediente especificado y además con F4 desde la configuración del visor y tipo X se puede meter el expediente para enviar un listado a ese expediente. 

Ejemplo para documentos contables en una relación: Se puede hacer una relación con documentos ADOs enviando esa relación al Sefycu (para la firma)  y al expediente especificado (con visor “S”). Además, cada ADO, si se especifica expediente, se puede imprimir individualmente para enviarlo al expediente del ADO con el visor “X” y sin pasar por la firma.

- Informe de morosidad. Se añaden decimales al calculo del periodo para hacerlo coincidir con las modificaciones que ha realizado el ministerio al respecto de este informe.

- Presentación XML del presupuesto. Se ha modificado el texto de algunas partidas que daban incidencia al presentarlo en el Ministerio. 

- Calculo del resultado presupuestario. El campo de créditos gastados con remanente de tesorería se puede introducir de forma manual. Hasta ahora se calculaba por la suma de modificaciones de crédito con cargo a remanente de tesorería (suponiendo que todo se ejecutaba o que se anulaba lo no utilizado). Ahora se activa una tecla de función F3 para calcular los créditos gastados a partir del las obligaciones realizadas en las partidas que tienen modificaciones de crédito con cargo a remanente de tesorería, considerando que lo primero que se gasta es el crédito inicial de la partida si lo tuviera. El importe calculado es el mismo que da el listado que se saca con F3 desde la opción 12/1/15 como ya se dijo en abril de 2012 (se añade reseña). Esto lo hará el usuario opcionalmente con la tecla activada F3. A partir de 2018 se sacará este importe automáticamente. Se activa la tecla F4 para calcular este importe por la suma de las modificaciones de crédito con cargo a remanente de tesorería ( ya que a partir de 2018 se calculará automáticamente de la forma anteriormente descrita y por si algún usuario utilizara esta forma de calculo). Este cambio de criterio se realiza en base a la regla 80 de la instrucción de contabilidad que entro en vigor en 2006 (orden EHA/4041/2014 y siguiente).

- Listado de bolsas de vinculacion (12/1/15). Se amplia con F3, un listado con tres columnas de obligaciones de la bolsa, MC financiados con remanente de tesoreria y lo gastado con remanente de tesoreria. Esto puede ayudar a cambiar el dato por defecto del resultado presupuestario.

- Libro de Inventarios y Balances (Opcion 12/07/06). Se añade campo cuenta para poder confeccionar el informe con cualquier cuenta. Antes solo de las pre-establecidas. Además, si la contabilidad está cerrada, no se saca el asiento de cierre en este informe, así se evita tener que hacer un cierre provisional.

- Extracto de un Tercero. Si no contiene información del tercero, se pregunta si se desea imprimir.  Asi podemos confeccionar un listado con los datos del tercero para justificación.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 05/03/2018. 

- Nueva versión de Sefycu. Se ha habilitado el "rol" de los firmantes para el que lo considere oportuno. Si seleccionamos la opción de visor sefycu y pulsamos F3 para configurar las firmas. Si en el Nif del presidente/alcalce/director/interventor/secretario ponemos presidente/alcalce/director/interventor/secretario al enviar el documento se enlaza con el "rol" del firmante, con lo cual se pondrá automaticamente el nif del firmante actual que tenga habilitado el "rol" al enviar el documento a la firma, . (Nota. Sobra con poner el primer caracter del Nif con una letra P/A/D/I/S).

- Fichero de transferencias. Se amplia la opción de sacar el fichero de transferencias con el nuevo formato csb34 en XML. Para habilitarlo (si el banco lo pide) hay que ir al mantenimiento de ordinales bancarios (opción 10/07/13) y poner .xml en el nombre de fichero csb34.

- Periodo medio de pago. Se ha puesto un campo para poder restar los dias al PMP de forma opcional como así se indica que habrá que hacer a partir de Abril. Automáticamente no se restara a partir de abril de 2018.

- Periodo medio de pago e informe de morosidad. Para el calculo de dias, es opcional la fecha de entrada o fecha factura. A partir de ahora se añade tambien como opcional la fecha de conformidad. Por defecto será fecha de entrada, salvo para certificaciones que es es la fecha de certificación.

- Se cambia la última linea de la pantalla para informar de la entidad donde estamos trabajando.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 14/01/2018.  

- Regla de gasto y estabilidad presupuestaria. Se modifica la tasa de variación para el 2018.

- Obtención fichero de transferencias. Se ha puesto una opción (F2) para sacar el fichero de una relación de Ks. Antes sólo se podia sacar el fichero de las fechas indicadas.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 06/11/2017.   

- Continuando con el proceso de integración de Sical en Segex, se ha puesto una validación para que automáticamente indique si el numero de expediente no existe o no sea válido. En caso contrario no indica nada.

- Generación XML para el Tribunal de Cuentas. En el sistema de contabilidad normal, se mete la cuenta 280x en el modelo de coste de la memoria, en vez de en el modelo de revalorización.

- Para las entidades que tienen el Sical en Diputación. Se ha habilitado la tecla F10 dese el menu para conectar con Soporte a igual que estaba el programa de windows. También se está instalando el Diputtyalba en vez del Securenetterm porque resulta mas cómodo.

- Regla de gasto y estabilidad presupuestaria. Se ha modificado el prorrateo de los calculos de obligaciones y de derechos reconocidos para un calculo mas preciso. Tambien se ha cambiado la tasa para el 2018 (2,4 %).

- En la introducción de banco de un tercero y en el listado de transferencias se elimina los mensajes "la cuenta bancaria pudiera ser incorrecta" y "el swift es incorrecto" porque ya no se dispone de los cambios de datos bancarios por haberse cancelado el servicio.

- Si se esta enviando a Sefycu un arqueo, asiento directo o un movimiento interno de tesorería, se pide el expediente si esta activado el Segex.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 07/07/2017.  

-Se introduce un nuevo campo e los ingresos directos para meter el expediente. Para el presupuesto de ingresos y CNP.

-Consultas. Se modifican las consultas para que salga el expediente introducido en la operacion en todas la pantallas posibles.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 08/06/2017.  

- Se ha integrado el programa Sical con el módulo de seguimiento de expedientes SEGEX. El usuario que esté interesado y conozca el aplicativo Sefycu y Segex puede empezar a utilizalo. Mas información en el enlace de mas abajo o en preguntas frecuentes. 

       Circular informativa para conectar el sical con el aplicativo segex.

- Lotes y anticipos: En la contabilización de lotes y anticipos se ha dispuesto un campo nuevo “Separar ADOs por factura (S/N)” para contabilizar un ADO por cada  entrada de lote si se indica “S”, o un ADO por todas las entradas del lote a un mismo tercero si se indica “N” como se venia haciendo hasta ahora. Si algún usuario necesitara de lo contrario que avise para hacer excepeciones. Se ha determinado de esta forma porque en las consultas que se están haciendo se va a poder buscar mejor una factura por ADO que muchas facturas en un ADO multiaplicación.

- Consula operaciones de gastos. En la consulta de operaciones de gastos ADOs, si la operación se ha conectado con una factura saldrá especificada si vemos el detalle del ADO.

- Consula operaciones. En la consulta de operaciones, si se ha imprimido con sefycu aparecia ya el documento sefycu generado. Ahora si está conectado con Segex aparecerá junto a la información del documento sefycu, el expediente Segex con el que está conectado.

-Asientos directos a partida doble. Si se imprime con sefycu y ademas está conectado el Segex , aparecerá un campo pidiendo el expediente al cual queremos adjuntar el documento.

- Si se detectan propuestas pendientes de pago negativas, ponerse en contacto con nosotros para eliminar o arreglar dichas propuestas.

- Consulta de documentos realizados en sefycu (opcion 10/16/20). Se incluye pedir intervalo de fechas desde el campo fecha.

 MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 12/04/2017.  

- Recordatorio. Se recuerda que los presupuestos deben estar diseñados de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Economia. Tanto para programas como para económicas. Siempre hay que ir al máximo numero de detalle (minimo 3 dígitos y si esta a 4 o 5 tiene que ir a 4 o 5). De no hacerlo así el programa Sical cuando genera el fichero de intercambio XBRL lo lleva al último de esa clasificación (otros o varios), porque no se puede hacer otra cosa. Y es posible que los datos vayan a un concepto de ingreso o partida de gasto que no tiene nada que ver con lo inicialmente previsto debido al diseño erroneo del presupuesto. Los dos siguientes enlaces da información de como hacerlo.

- NOTA. Para elaborar bien el presupuesto (con todos los desgloses permitidos) y evitando que el programa de sical lleve el importe de las partidas mal establecidas a otras (el programa lo lleva a la última de esa clasificación automáticamente como ya se comenzo hace años) tened en cuenta las publicaciones del Ministerio que las podeis ver en el boletin de 2014: http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/19/pdfs/BOE-A-2014-2922.pdf.

- También se puede consultar en las instrucciones del Ministerio de Hacienda todo el compendio de clasificación economica de gastos e ingresos que determinan. http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/InstruccionesPresupuestos2016.pdf

- Se recuerda que en la partida de gastos 929 50000 "Fondo de contigencia" no se pueden realizar ningún movimiento presupuestario que no sean MCs "Modificaciones de crédito". No se permiten realizar ADOs. Así mismo, en el concepto de ingreso 870 "Remanente de tesorería" no se pueden realizar ningún movimiento presupuestario que no sean MCs "Modificaciones de crédito". No se permiten realizar DR "Derechos reconocidos" ni "Ingresos". Si se han realizado por error hay que anularlos. Esperemos que los inventores de esta cosa no se inventen otras parecidas a parte de las que ya hay mal planteadas en el PGC de las entidades públicas.

- Liquidación 2016 para el Ministerio de Hacienda. Se ha modificado el programa para las entidades locales que tienen mal desglosado el programa 162 (ya que obligatoriamene debe ir desglosado a 4 dígitos). El programa lo llevará al último de esa clasificación del programa. Si está el cierre de 2016 realizado completamente se puede presentar el fichero xbrl siguiendo los pasos que a continuación se detallan. 

Una vez instalada la actualización de febrero de 2017:  

1. Entrar a Sical y seleccionar el visor 8.
2. Ir a la opción 13/18.
3. Sacar el fichero con información Anual (A).
4. Ir a la página del Ministerio.
5. Seleccionar este fichero nuevo creado y subirlo a la plataforma. (Si el sical está en vuestras dependencias el fichero estará en c:\listados, si el sical está en Diputación ir a la opción 10/17 para bajar el fichero a c:\tmp ). 

- Liquidación provisional 1T 2017 para el Ministerio de Hacienda. Se ha modificado para el nuevo formato de intercambio, ya que aunque no ha variado conceptualmente si ha cambiado el formato del fichero XBRL.

-Entidades locales que tienen los datos en el servisor de Diputación. Se activa las consultas de sical desde la entrada a entidades para aquellos usuarios que deseemos que consulten información y que no puedan modificar datos. Pueden teclear el NIF de la entidad y desde la palabra de paso, sin introducir la contraseña, con F8 pasan a consultas de sical. (Las entidades que lo tengan en sus dependencias, ya podian hacerlo creando un acceso directo a sical consultas).

-Extracto de Terceros. Se ha puesto un nuevo tipo, "D" desglosado, que saca el extracto de gastos por el bruto y desglosando los descuentos y el iva. 

-Enlace de facturas con documento contable con F7 desde programa ADOs, lotes y anticipos. Si la factura que se quiere enlazar tiene aplicación presupuestaria, se recupera tambien la partida de gastos. Antes solo se recuperaba el tercero e importe.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 07/03/2017.  

- Liquidación 2016 para el Ministerio de Hacienda (De nuevo ha cambiado la estructura del XML). Si está el cierre de 2016 realizado completamente se puede presentar el fichero xbrl siguiendo los pasos que a continuación se detallan.

Una vez instalada la actualización de febrero de 2017: 

1. Entrar a Sical y seleccionar el visor 8.
2. Ir a la opción 13/18.
3. Sacar el fichero con información Anual (A).
4. Ir a la página del Ministerio.
5. Seleccionar este fichero nuevo creado y subirlo a la plataforma. (Si el sical está en vuestras dependencias el fichero estará en c:\listados, si el sical está en Diputación ir a la opción 10/17 para bajar el fichero a c:\tmp ).

-Liquidación provisional cuarto trimestre para el Ministerio de Hacienda. Se recuerda que cuando se genera el archivo XBRL para el cuarto trimestre se debe generar el trimestral, no el anual. Si se realiza un cierre tipo H (hasta una fecha), el programa, por defecto, genera el fichero XBRL trimestral. Pero si se genera un cierre tipo P (provisional) el programa por defecto va a generar un fichero anual por lo que al pasar por esta opción se debe cambiar el tipo de fichero seleccionando a T. Si por cualquier motivo, se obvia este paso, se puede volver a generar nuevamente por la opción 13/18 sin necesidad de realizar otro cierre.

-Mantenimiento de remanentes de crédito al realizar el cierre. Al entrar pide si se desea modificar algún remanente de crédito, por defecto no entra.

-Regla de gasto y estabilidad presupuestaria. Se cambia el máximo numero de ejercicios para el calculo de inejecución a 3 (antes 4). Ver mas información en el apartado de freguntas frecuentes.

-Contabilización facturas desde el registro de facturas WGIAL. Hasta ahora no se metian en las maquetas las cuentas del PGC a las que se realizaba el apunte contable. Ahora si.

-Sistema de Tickets. Todos los usuarios conoceis el sistema de tickets creado por el servicio de informática. Recomendamos que no se use para cuestiones de sical al menos que no podais contactar con nosostros. Cuando se presente un problema, será mas rápido que nos llameis por telefono o que os conecteis directamente. De cualquier forma, intentaremos revisar los tickets que se envien al departamento de sical con mas frecuencia.

-Entidades que tiene los datos en Diputación. Se ha diseñado un nivel de configuración de accesos para acceder a la contabilidad. Como habéis comprobado, cuando se entra a Sical pide el CIF de la entidad y una contraseña (contraseña que podéis cambiar cuando se desee). También con F1 salen todas las entidades alojadas en nuestro servidor. No hay ninguna cuestión de seguridad para que cada entidad no tenga los datos protegidos porque cada uno tiene su clave de acceso. Hemos configurado a cada usuario las entidades a las que puede entrar. Es decir, hemos vinculado cada usuario a sólo la entidad o entidades donde puede acceder. De esta forma, solo dejará entrar o acceder a la entidad o entidades que hemos considerado. En el transito e implantación de este nivel de seguridad se percibirá que solo nos dejará entrar a la entidad que se tenga configurada. De tal manera que si se desea que otro usuario entre a una entidad determinada, el responsable de la entidad deberá comunicar por email el nombre del nuevo usuario para que demos acceso para que configuremos el acceso. Tambien es posible que no vinculemos un usuario a una entidad, con lo que no podrá acceder, pero enviando un correo por el usuario responsable lo habilitaremos rápidamente. Si algun usuario nota o desea que no le aparezcan entidades que no necesita o que pueden ser molestas que envie un correo para quitar el acceso.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 11/01/2017.    

-XXV Aniversario de la aplicación Sical que comenzó su andadura allá por el año 1992. Esta aplicación funciona desde aquel año sin necesidad de ir a otro ordenador, a otro servidor, a otro icono, a otro etc. Desde la primera pantalla de Sical, introducimos, consultamos y listamos cualquier información de los últimos 25 años. Todo ello sin necesidad de acordarnos de que se ha cambiado la moneda, efecto 2000, tres planes generales contables y otros tantos planes presupuestarios. Ya no hablar de diferentes formatos de cuentas anuales para el Tribunal de Cuentas y de liquidaciones para el Ministerio de Economía y Hacienda que todavía se pueden elaborar. Todo ello con el esfuerzo de no cambiar mucho el aspecto de los procesos para no marear ni confundir a los usuarios y dejando la apariencia de que esta aplicación no se ha modificado desde 1992, nada mas lejos de la realidad. Todo esto ha supuesto mucho esfuerzo por parte de las dos personas que realizan este trabajo. ¡¡ Que levante la mano quién quiera perder algo de lo anterior !!.

-Regla de gasto y estabilidad presupuestaria. Se ha confeccionado un informe para ayudar a realizar el calculo de la regla de gasto y de la estabilidad presupuestaria de la entidad. Ver mas información en el apartado de freguntas frecuentes.

-Introducción del presupuesto borrador. (opción 10/08/01). En el apartado de presupuesto de gastos se ha habilitado la tecla Shift+F4 para ordenar el presupuesto borrador por orgánica, programa o económica, para facilitar su elaboración.

-Para abrir el presupuesto del próximo año y comenzar a introducir datos aunque no se haya terminado con el actual,  se hace de la misma forma que en años anteriores. Ver mas información en el apartado de freguntas frecuentes. 

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 02/12/2016.      

-Procesamiento de anticipos (opción 01/07/02). Se ha puesto una campo para preguntar si se desea la impresión de ADOs. (Por defecto N). Ya que la mayoria de los usuarios no necesita los ADOs porque se pueden listar el anticipo o bien la relación de anticipos si está activado el módulo de relaciones.

-Procesamiento de lotes (opción 01/12/02). Se ha puesto una campo para preguntar si se desea la impresión de ADOs. (Por defecto N). Ya que la mayoria de los usuarios no necesita los ADOs porque se pueden listar el lote o bien la relación de lotes si está activado el módulo de relaciones.

-Consulta de operaciones de Terceros (opción 11/09/04). Se ha activado una tecla de función F7, desde el campo Gastos/Ingresos/Cnp/Todo para poder sacar los movimientos que han sido endosados a un tercero.

-Extracto de Terceros (opción 12/08/05). Se ha incluido un nuevo campo para poder sacar los movimientos que han sido endosados a un tercero.

-Visor Sefycu en Windows (porque en Linux ya estaba). Se ha incluido los listados de sical para enviarlos al sefycu de forma automática con F2 desde el menu (porque los documentos contables ya estaba implementado).

-Apuntes automáticos de ajuste antes del cierre. (Antes se podia hacer con F10 desde la opción 13/01 como ya se indicó el 01/04/2014 que se puede ver mas abajo). Se realizaba si se daba a la tecla F10 en dicha opción de forma optativa. Ahora se ha sacado de esta opción y se hace siempre salvo que ya se hayan ajustado los resultados o se pulse ESC o no se confirme la pantalla. Se recuerda que se realizan las siguientes aplicaciones: (lógicamente si el cierre es provisional o hasta una fecha se realizarán de forma provisional, no en los datos definitivos). 

• • Aplicación de los resultados. Saldo de la cuenta 129 a la cuenta 120 o la que se desee. (Utilizar cuentas por defecto)

  • Paso de saldo de largo plazo a corto plazo. Aplicando el importe de las obligaciones del capitulo 9 (o el que se desee) de la 170 a la 520. (Utilizar cuentas por defecto)

  • Apunte de insolvencias y provisiones. Se aplica de la cuenta 698 a la 490 el importe de los derechos pendientes de cobro valorando un 25% los del ejercicio N-1 y N-2), 50% los del N-3, 75% los del N-4 y N-5 y por un 100% el resto. Ademas se aplica de la cuenta 490 a la 798 el importe del año anterior. (Utilizar cuentas por defecto)

  • Si se desea tambien se aplican las facturas del lote 999 con un apunte por factura desde la cuenta que indique su económica a la 413 a fecha 31 de diciembre. También se anula a 2 de enero del año siguiente de forma automática para dejar la cuenta 413 saldada.

-Apuntes automáticos de ajuste antes del cierre. Se captura el saldo de las cuentas de 3 digitos por si hubiera desglose de cuentas.

-Los apuntes automáticos de ajuste antes del cierre, a igual que la preparación del fichero XML ya no se generarán en la opción 13/01 sino en la 13/02 o automáticamente al realizar la opción 13/17 (todos los pasos del cierre).

-Mandamiento de Pago por devolución de ingresos de corriente. En lo referente al pago de la deuda del estado. Se cambia la cuenta 52001 por 52000 en sical simplificado y 52901 por 52000 en sical normal.

-Copias de Seguridad (para las entidades que tienen los datos en Diputación o SERPI21). Todos los dias se realiza una copia de todos los datos de sical que hay en SERPI21 por si hubiera que utilizar dicha información. Además se ha habilitado la opción de realizar la copia por email (con "@" o "#") para enviar una copia a vuestro correo electrónico. Este fichero que vais a recibir podeis ponerlo en "\alba\sical\fics" o en la carpeta donde tengais los datos de la entidad para poder restaurarlo y consultar la información en el programa local (sicalwin). (NOTA. No se hará el camino inverso).

-Movimientos internos de tesorería (MIT) en el NPGC. Este tipo de movimientos se puede hacer como hasta ahora se venía haciendo por la opción 06/02/08. Tambien con la reforma del plan se puede realizar de la siguiente forma: 1) Realizando un mandamiento de pago (MP) del concepto no presupuestario 350001 (Movimiento interno de tesorería) del ordinal que deseemos sacar los fondos. y 2) Un ingreso al CNP 350001 y al ordinal que reciba los fondos. Advertir tres aspectos A) Que el mandamiento de pago puede ser forma de pago transferencia al ordinal del tercero de la entidad (habrá que dar de alta los ordinales de la entidad al tercero de la entidad(al nif de la entidad)) de tal manera que al realizar la K del MP de CNP podría enviarse en el fichero de transferencias con el resto de los pagos. B) Que como la K y el ingreso se realizara en diferente fecha, el arqueo recogería los fondos donde correspondiera sin descuadrar el arqueo (es decir, en el ordinal emisor estarian los fondos restados, asi como la cuenta de movimientos internos de tesorería y a la contabilización del ingresos se añadiría al ordinal que recibe los fondos y a la cuenta de movimientos internos de tesorería. y C) si se sacara el remante de tesoría, en los fondos líquidos se añade el saldo de la cuenta de movimientos internos de tesorería si tuviera saldo, es decir si faltara por realizar el ingreso. (de cualquier forma los MIT se pueden realizar de la misma manera que se venia haciendo o de esta manera diferente).

-Modificación de la liquidación de IVA. Se excluyen los M/P y Ps realizados al CNP 310040 (iva a compensar) por si algun usuario realiza algún ajuste.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 7/10/2016.    

- Tickets. Todos los usuarios conoceis el sistema de tickets creado por el servicio de informática. Recomendamos que no se use para cuestiones de sical al menos que no podais contactar con nosostros. Cuando se presente un problema, será mas rápido que nos llameis por telefono o que os conecteis directamente. De cualquier forma, intentaremos revisar los tickets que se envien al departamento de sical con mas frecuencia.

- Esta actualización provisional incluye sólo la cuenta de resultados. Es necesaria para presentar el xml al tribunal de cuentas y evitar una incidencia que sale anunciando un descuadre del epígrafe II. Esta indicendia sólo saldrá en las entidades que no tengan saldos en las cuentas que hay entre el epigrafe I y II. Ya que el epigrafe II no salia al no tener cuentas con saldos en este epígrafe. Revisad que el epígrafe II (Resultado de las operaciones no finacieras) debe de estar. Al que no le salga, deber de realizar un cierre provisional completo y volver a presentar el xml para salvar esta incidencia.

- Remanente de tesoreria. En el plan simplificado no se acumulaba la cuenta 558 destinada a anticipos de caja fija (ACF). El que no tenga ACF no tiene esta incidencia.

- Remanente de tesoreria. En el calculo de fondos líquidos, siguiendo el esquema del modelo, se suma el saldo de la cuenta 57 y 556. Leyendo la instrucción se observa que habría que excluir las cuentas 574 y 575. El que no tenga ACF no tiene esta incidencia. Queda pendiente decidir si se suprime en el calculo de fondos líquidos las cuentas 574 y 575 hasta que la IGAE se pronuncie a una cuestíon realizada a este respecto.

- Proceso automático CSB. Se incluyen CNP para procesar automaticamente los ingresos realizados.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 31/08/2016.    

- Modelo 4. Estado de ingresos y gastos reconocidos (Contabilidad Normal) El resultado estaba bien y no afecta al resultado final pero se han introducido totales intermedios en párrafos internos. 

- Ratio 1h. Periodo Medio de Pago. Si se calcula el PMP de todo el año (opción 1/11/06 u 1/11/12) el ratio 1h no se calcula y se rellena con la información del informe del PMP. Si no se hace asi el ratio 1h se calcula como periodo medio de pago anual como venia haciendose hasta ahora sin tener en cuenta el informe del PMP. Se queda guardado el último calculado.

- Listado de propuestas pendientes de pago. (opción 12/6/9). Se añade un tipo listado opción 9, para sacar todo sin tener en cuenta los lotes.

- Cancelación de Derechos de ejercicios cerrados por otras causas, condonación o en especie (códigos de operación 1.01.752.x, 1.01.751.x ó 1.01.730.x respectivamente) acumulaba por error en anulación por liquidación y se ha cambiado a cancelación de derechos por liquidación, insolvencia u otras causas. Queda pendiente en el sical, segregar estos campos que ahora están acumulados. No hay que hacer nada salvo reconstruir los datos en la primera pantalla de la opción 13/01 repondiendo "S". De esta forma se quede la información provisionalmente mejor de lo que estaba antes y a la espera de que demos otra solución mas adecuada.

- Se ha terminado de realizar cambios para presentar el xml al Tribunal de Cuentas. Ya se puede de forma provisional o definitiva subir el fichero e ir validando dichos xml. Las incidencias se han reducido a menos de 3 (dependiendo de la riguriosidad y calidad de la llevanza de la contabilidad). Cosas a tener en cuenta de lo que hay que hacer o de lo que se ha hecho para minimizar incidencias y que habría que revisar.

• Antes de hacer el cierre, revisad los ordinales de tesorería. (Opcion 10/07/13). Que el numero de cuenta sea correcto y que el ordinal caja de la corporación este en blanco.
• Si tenemos cancelación de derechos de cerrados por los conceptos que en el párrafo anterior se ha descrito, al realizar el cierre provisional (opción 13/01), responder en la primera pantalla "S" si no se ha hecho ya despues de esta actualización.
• Revisad en la plataforma las subvenciones recibidas. Se introduce una automáticamente por el total para quitar la incidencia. Si se desea se puede desglosar las mas significativas manualmente o bien especificarlas en la memoria.
• Revisad en la plataforma las subvenciones concedidas. Se introduce una automáticamente por el total para quitar la incidencia. Si se desea se puede desglosar las mas significativas manualmente o bien especificarlas en la memoria.
• Revisad en la plataforma las facturas reconocidas pendientes de aplicar al presupuesto. Se introduce una automáticamente por el total para quitar la incidencia. Si se desea se puede desglosar las mas significativas manualmente o bien especificarlas en la memoria.
• Ratio 1h. Periodo Medio de Pago. Si se calcula el PMP de todo el año (opción 1/11/06 o 1/11/12) el ratio 1h no se calcula y se rellena con la información del informe del PMP. Si no se hace asi el ratio 1h se calcula como periodo medio de pago anual como venia haciendose hasta ahora sin tener en cuenta el informe del PMP.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 01/07/2016.    

- Módulo de relaciones. Se amplian relaciones tipo "R" y se añaden relaciones tipo "Z". Para mas información ver apartado C de del siguiente enlace o en preguntas frecuentes. (el apartado A y B ya se anunció en actualizaciones anteriores).

             http://www.dipualba.es/ftp/sical/circular-relaciones.pdf

- Se siguen realizando cambios para presentar el xml al Tribunal de Cuentas. Ya se puede de forma provisional o definitiva subir el fichero e ir validando dichos xml. La plataforma arroja innumerables incidencias porque no sabe adecuar los calculos al nuevo plan. El dia 15 de este mes, el Tribunal de Cuentas ha cambiado el formato del fichero (xsd) después de insistir, desde este departamento, de que estaba mal. Esto ha sido un lucha constante desde noviembre de 2015. Aún siguen cosas mal pero es imposible hablar con ellos y no responden a los correos. Seguiremos trabajando en esto despues del verano porque tienen muchas cosas mal. El que quiera puede subir el fichero e intentar comunicar las incidencias que vayan saliendo. El fichero que teneis ya no sirve, debeis realizar un cierre provisional completo.

- Listado de Indicadores. Opción 13/19. Se ha preparado un listado de indicadores que se confecciona a partir del xml generado para el Tribunal de Cuentas. De esta forma no hay que abrir el xml para buscar los indicadores. Si se hace un cierre con la opcion 13/17 y visor 8 genera un pdf junto a los demás listados de la liquidación. Para que salga correcto se debe hacer un cierre completo porque se saca del xml.

- En el apartado de la web "Memoria" se ha incluido un modelo de memoria normal y simplificada (para el año 2015 y sucesivos). Ha sido confeccionado por el servicio de ATM.

- Se distribuye un nuevo fichero maestro de bancos con fecha de junio de 2016 para ayudar a meter las cuentas de los terceros. Después de la actualización estará disponible automáticamente (ver lo publicado el 31/10/2013 para ver la información al respecto de Mantenimiento de Entidades (opción 10/7/8)).

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 05/05/2016.       

 - Migración del programa Sical a Diputación. La Entidad que desee migrar el programa Sical que actualmente tiene en las dependencias de la entidad ( ayuntamiento, consorcio, mancomunid, etc) a Diputación puede hacerlo en el momento que desee poniendose en contacto con nosotros para que creemos la entidad. A partir de ese momento los datos de la entidad estarán en Diputación, no siendo necesario el mantenimiento de actualizaciones en los sucesivo ni de copias de seguridad. El programa es exactamente igual. (Esto es sólo opcional, en caso de no hacerlo todo seguirá como hasta el momento).

- Patalla inicial de Sical. Cambio de clave de usuario sin entrar al mantenimiento de usuarios. Se teclea el usuario, se pulsa Intro, se teclea la clave de usuario y se pulsa F4, se puede cambiar la clave para este usuario introduciendola dos veces para confirmar. 

- Patalla inicial de Entidades para la entrada al programa Sical. Cambio de clave de la entidad sin entrar al mantenimiento de entidades. Se teclea la entidad, se pulsa Intro, se teclea la clave de la entidad y se pulsa F4, se puede cambiar la clave para esta entidad introduciendola dos veces para confirmar.

- Liquidación 1T de 2016 para el Ministerio de Hacienda. Se puede presentar la liquidación trimestral provisional del primer trimestre de 2016. Para ello hay que hacer un cierre provisional completo hasta una fecha como en ocasiones anteriores. (ver mas en preguntas precuentes).

- Cuenta de Resultados. Se modifica para añadir al final los ajustes a resultados de ejercicios anteriores. Este ajuste se calcula a partir de las modificaciones y rectificaciones realizadas al presupuesto con cargo a la cuenta 120x.

- Mantenimiento de cuentas. Se abre para algunos usuarios las cuentas a 5 digitos para poder utilizarlas con 6, 7, 8 o 9. Esto se ha hecho porque en el cambio de plan la instruccion ha dejado limitado el uso de algunas cuentas y el que lleve todo desarrollado no tiene posibilidad con solo 5 dígitos. (el que necesite esta opción que nos consulte).

- Se están realizando cambios para presentar el xml al Tribunal de Cuentas. Con lo que se podra a partir de ahora de forma provisional ir validando dichos xml. (de momento solo contabilidad simplificada, la normal la tienen todavia inoperativa).

 MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 31/03/2016.       

- Liquidación 2015 para el Ministerio de Hacienda. Si está el cierre de 2015 realizado completamente se puede presentar el fichero xbrl siguiendo los pasos que a continuación se detallan (el que necesite hacer la liquidación trimestral 4T de 2015 debe hacerlo antes de actualizar porque el Ministerio ha realizado una chapuza gorda).

Una vez instalada la actualización de marzo de 2016: 

1. Entrar a Sical y seleccionar el visor 8.
2. Ir a la opción 13/18.
3. Sacar el fichero con información Anual (A).
4. Ir a la página del Ministerio.
5. Seleccionar este fichero nuevo creado y subirlo a la plataforma. (Si el sical está en vuestras dependencias el fichero estará en c:\listados, si el sical está en Diputación ir a la opción 10/17 para bajar el fichero a c:\tmp ).
6. Ir al apartado del remanente de tesorería (esto es para resolver una chapuza del Ministerio que no quiere solucionar). 
7. Pulsar enviar y en teoria debe de quedarse el remanente en condiciones, si no, ajustar de forma manual.

- Regularización de derechos anulados. En el plan de contabilidad simplificada no se regularizaba la cuenta 437. (Si se ha cerrado ya el ejercicio 2015, es contabilidad simplificada y se han realizado pagos por devolución de inigresos, habrá un apunte en 2016, en el asiento de apertura a la cta 437 que habrá que regularizar con la cta 431 o repetir el cierre, de lo contrario el balance de situación saldrá descuadrado. En el 2015 habrá que hacer un cierre provisional para sacar el balance de situación en condiciones si se dan las premisas previas).

- Regularización contable. En el plan de contabilidad normal. No se regularizaba bien la cuenta 005. (Si se ha cerrado ya el ejercicio 2015 y es contabilidad normal, habrá un apunte en 2016, en el asiento de apertura a la cta 005 y 000 que habrá que borrar. Si no se hace tampoco tiene mayor importancia ni afecta a nada).

- Cuenta de resultados. Se suprime del informe la última linea de ahorro o desahorro.

- Visor 8 en Linux. Se ha activado el visor 8 en linux para realizar la liquidación guardando los informes en la carpeta c:\tmp.

- Varios informes de la liquidación sacaban mal la cabecera en el nuevo plan contable. 

- Estados de flujo de efectivo, cambios patrimonio neto y estado de otras operaciones.  (Son los modelos que salen por la opción 13/12). Se modifican para confeccionarlos antes de regularizar todos los modelos. Se ha modificado el criterio de calculo del modelo 1 y 4.

- Disminucion previsiones iniciales. (Código de operación 1.00.021.x ) A partir de ahora se contabiliza con el mismo orden que el código 1.00.021.x y signo negativo para que el saldo de cuenta 07000 informe de los créditos definitivos de ingresos (lo anterior se queda como se contabilizó).

- Bajas por anulación en gastos. (Código de operación 2.00.080.x ) A partir de ahora se contabiliza con signo negativo y quitando el asiento puente a las cuentas 00300 y 0000 que era redundante.Ahora la cuenta 00280 tendrá el saldo de las anulaciones con signo negativo y la cuenta 00300 los créditos definitivos de ingresos (lo anterior se queda como se contabilizó).

- Señalamiento provisional (opción 6/1/4). Se pone una opción para cambiar el ordinal de tesorería de los pagos que se van a señalar. Se pueden seleccionar entre fechas y por banco.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 11/02/2016.      

 - Estados de flujo de efectivo, cambios patrimonio neto y estado de otras operaciones.  (Son los modelos que salen por la opción 13/12). Los modelo 2, 3 y 5 se confecciona antes de regularizar y los modelos 1 y 4 después de regularizar para tener en cuenta los cambios de la cuenta 129.

- Regularización contable (opción 13/12). A partir de esta actualización y para el plan contable Normal se regulariza las cuentas 8x y 9x con la cuenta correspondiente a 13x. (Si se ha cerrado ya el ejercicio 2015, es contabilidad Normal y se han realizado derechos reconocidos con económicas que apuntan a la cuenta 9x, habrá un apunte en 2016, en el asiento de apertura que habrá que regularizar, de lo contrario el balance de situación saldrá descuadrado. En el 2015 habrá que hacer un cierre provisional para sacar el balance de situación en condiciones si se dan las premisas previas).

- Obtencion del fichero de transferencias. (opción 6/1/8). Se ha puesto una opción para sacar en el fichero solo la primera línea de las operaciones pagadas.

- Liquidación 4º Trimestre. El Ministerio de Hacienda ha dado un paso atras y desde hace unos dias no acepta el fichero XBRL nuevo con el remantente de tesoreria del NPGC. Como se acaba el plazo y parece que no lo va a solucionar a corto plazo, hemos preparado una "chapucilla" para solucionar este problema para el que desee presentarlo y no quiera esperar a que lo dejen bien. 

Una vez instalada la actualización provisional de 26-01-2016 seguir las siguienes instrucciones: 

1. Entrar a Sical y seleccionar el visor 8.
2. Ir a la opción 13/18.
3. Pulsar la tecla de función F10.
4. Sacar el fichero Trimestral.
5. Ir a la página del Ministerio.
6. Seleccionar este fichero nuevo creado y subirlo a la plataforma.
7. Ir al apartado del remanente de tesorería.
8. Pulsar enviar y en teoria debe de quedarse el remanente en condiciones, si no, ajustar de forma manual.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 13/01/2016.      

- Liquidación 4º Trimestre. Se ha preparado el cierre para poder liquidar el 4T de 2015, ya que el Ministerio ha modificado la estructura del fichero de nuevo.

- Sical con Sefycu. Se ha integrado el programa Sical con la custodia y firma de documentos Sefycu. El usuario que esté interesado y conozca el aplicativo Sefycu puede empezar a utilizalo. Mas información en el enlace de mas abajo. Es imprescindible tener un código de entidad creado en sefycu así como los usuarios que utilizan sefycu con el nif, nombre y correo electrónico. 

           Circular informativa para conectar el sical con el aplicativo sefycu. 

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 09/12/2015.     

- Balance de Situación. (Para Contabilidad Normal y simplificada). Habiendo visto algunos defectos en el formato de balance elaborado por la IGAE, habiendo procedido a consultas y meditado problemas a resolver en los posibles descuadres que se presenten se ha dispuesto modificar el formato en varios aspectos. 1) Se ha desglosado la cuenta 47 (que iba en funcion del saldo en el activo y pasivo) por desarrollar sus subdivisionarias en funcion del saldo (470,471,472,475,476 y 477). (Para cumplir una recomendacion de la IGAE). 2) Se ha incluido la cuenta 557 en funcion del saldo para localizar descuadres. Esta cuenta solo aparecerá cuando tengamos algo pendiente de formalizar, error que habrá que subsanar (ya se modificó el arqueo en el NPGC para facilitar busqueda de descuadres de este tipo). y 3) En el balance normal se ha incluido las subdivisionarias de las cuentas 4330x, 4332x,4340x, 4342x, 4380x, 4381x, 4390x, 4391x, y 4392x. (estas no aparecerán al realizar el cierre y regularizar los derechos anulados por cualquier tipo, pero ayudará a sacar un balance cuadrado sin la necesidad de realizar un cierre provisional o definitivo).  

- Ley de Transparencia. Para ayudar a confeccionar parte de la información contable que hay que preparar para cumplir con la Ley de Transparencia se han ampliado algunas opciones que se puedes ver en el siguiente enlace. (Enlace)

- Consultas de ingresos y CNP. A igual que en la consulta de gastos, se ha puesto una tecla de función para ver los documentos que están en maquetas y no estan contabilizados). 

- Transmisión de ficheros: En el detalle de los archivos se ha puesto la hora y fecha de su generación.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 02/11/2015.    

- Acta de arqueo. Desde el campo "Conforme S/N" se ha habilitado la tecla F3 para omitir la impresión de la primera hoja del arqueo en caso de no desear sacarla en el momento de su emisión. Con F3 se vuelve a imprimir. Esta opción no queda guardada.

- Acta de arqueo. Conciliación bancaria. 

• • Desde el campo "Conforme S/N", pulsando F2 se accede a una tabla de conciliación bancaria para introducir en la fecha deseada dicha conciliación. 
  • Esta información se guardará por fecha para una posterior utilización. Si se han metido datos se imprimirá una hoja informando de la conciliación. 
  • La primera vez que se concilia una fecha sólo hay que meter la información de saldos en los ordinales que tenga diferencias. El ordinal que esté correcto no hay que especificar ningún saldo. Las sucesivas veces que entremos a conciliar en esta fecha, aparecerán todos los ordinales con el saldo de ese dia.
  • La tabla de conciliación consta de todos los ordinales y de cinco campos a introducir por ordinal: Saldo según la entidad bancaria (1), cobros contabilizados en sical que no están en la entidad bancaria (2), pagos contabilizados en sical que no están en la entidad bancaria (3), cobros no contabilizados en sical que están en la entidad bancaria (4) y pagos no contabilizados en sical que están en la entidad bancaria (5). 
  • Si no se introduce algo en algunos de los campos (2), (3), (4) o (5) no se imprimirá la hoja de conciliación. 
  • La hoja de conciliación dispone de 3 campos más que están calculados. Saldo conciliado (6), saldo contabilizado en sical (7) y diferencia de saldos (8).
  • Si hay datos de conciliación en el arqueo que estamos elaborando (datos de conciliación en la fecha del arqueo) aparece un mensaje en la linea de abajo con el texto “*** Hay conciliación ***” para advertir de que hay datos introducidos.
  • Los datos de conciliación que se introduzcan a fecha 31 de diciembre se adjuntará al XML que se envía al Tribunal de Cuentas. Si no se introducen, los datos de conciliación irán a cero.

- Mantenimiento de datos de ordinales. (opción  10/07/13). En el nombre de fichero se puede poner solo .Q34 y el fichero se generará en los datos de la entidad con el nombre ord-???.q34 (siendo ??? el número de ordinal). 

- Relaciones de Ingresos y CNP. Como ya se indicó en la actualización del 10/12/2014 en referencia a relaciones de gastos (se puede ver mas abajo), es como los LOTES o relaciones de gastos pero con documentos del presupuesto de ingresos y conceptos no presupuestarios. Se puede ver mas información en preguntas frecuentes o pinchando aqui: http://www.dipualba.es/ftp/sical/circular-relaciones.pdf (apartado b)

- Consulta general de referencias. Se reorganiza la información de las referencias de ingresos. 

- Captura de datos del registro de facturas (con F7) desde el programa de ADOs, Lotes y anticipos. Como en el registro el número de factura es mayor que en la entrada de información de los programas mencionados, se ha modificado la captura de numero de factura despreciando los blancos por el lado izquierdo o derecho. Si esta completo se supone numérico y se despreciará por el lado izquierdo.

- En la actualización de Octubre se han modificado programas que afectan a la última fase del cambio NPGC 2015 para la presentación de la liquidación de 2015 que habrá que realizarse para septiembre de 2016.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 30/9/2015.    

- En la actualización de Septiembre se han modificado programas que afectan a la última fase del cambio NPGC 2015 para la presentación de la liquidación de 2015.  

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 31/8/2015.    

- Actas de arqueo. Se suprime de la primera hoja del arqueo las contrapartidas de la cuenta 120x.

- Envio de ficheros al visor. Se amplia el nombre de los ficheros.

- Reintegro de gastos. Si hay cuentas indeterminadas que sólo las pida una vez.

- Señalamiento provisional con una relación. Que busque pagos de todos los subsistemas. Antes solo lo hacia de gastos. 

- Ingresos directos sin contraido previo con referencia. Que deje continuar sin introducirla.

- Generación fichero xbrl en el 2015. Que seleccione todo el desglose de económica de gastos.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 06/7/2015.   

- Actas de arqueo. Hace tiempo se metió en los ordinales de tesorería un campo para meter la fecha de cancelación de un ordinal. De tal manera que al sacar un arqueo en un intervalo de fechas donde el ordinal estaba cancelado este se suprimía del cuadro de ordinales. Ahora se ha añadido un "*" a los ordinales cancelados que salen en el acta de arqueo y un mensaje al final anunciando de la fecha de cancelación.

- Mantenimiento de terceros (opción 8). Se ha introducido un nuevo campo "comentario" para introducir cualquier observación al tercero. Este comentario saldrá como aviso en cada operación que se introduzca relacionada con este tercero. Por ejemplo: "Hay que revisar banco", "Este tercero cambio de dirección", "Este tercero está en régimen de IVA RECC", etc.

- Régimen IVA RECC. A petición de varios usuarios se ha abordado la implementación del IVA RECC. (RECC es régimen especial del criterio de caja introducido por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores). Es decir que cuando tengamos IVA soportado deducible correspondiente a facturas de un proveedor que esté incluido en este régimen no se podrá liquidar hasta que la factura esté pagada, lo mismo para el IVA repercutido. Preguntado a la IGAE la forma de hacerlo, responde: 

 Las entidades locales que tengan facturas con iva deducible procedentes de proveedores acogidos al criterio de caja, contabilizarán dichas operaciones de la misma forma que la venían haciendo antes de la aparición de dicho régimen especial. Únicamente en cada liquidación del IVA tendrán que discriminarse aquellas cuotas soportadas deducibles cuyas facturas estén acogidas a dicho criterio y no hayan sido pagadas.

La forma de diferenciar dichas cuotas facturadas pero no devengadas podrá efectuarse de diferentes maneras: extracontablemente, desagregando las cuentas del IVA e IGIC soportados o creando conceptos extrapresupuestarios específicos o diferenciándolos mediante la clasificación orgánica.

 Pues bien, la forma que hemos planteado para llevar esta gestión cómodamente se ha incluido en el apartado de preguntas frecuentes de SICAL para el que desee contemplarlo. Una opción rápida para no incurrir en la no obligación de esta Ley es pagar la factura inmediatamente antes de liquidar el IVA o no contabilizarla hasta que no se vaya a pagar.

- Liquidación de IVA. Se ha añadido en los campos de CNP de IVA que se liquidan el saldo correspondiente a cada uno para ayudar a calcular el saldo de IVA a liquidar. Estos saldos aparecen antes de confirmar la liquidación para poder dar el visto bueno o no.

- Opción realizar copias de seguridad.

• • Se quita la opción de realizar copias de seguridad con la opción "backup" (es una opción no disponible en equipos de xp, w7 y w8). 
  • Se añade la opción de realizar copia de seguridad de la configuración para guardar los usuarios, caminos, impresoras, accesos y logs (Esta opción no tiene implementada la opción de restaurar copia porque de momento no lo creemos necesario, quizás mas adelante. De momento solo es para que que desee guardar los datos de la configuración). 
  • Al realizar una copia de seguridad, se guardará la última realizada añadiendo L, M, X, J, V, S o D (Lunes, Martes,..., etc dependiendo del día en el cual se realice la copia para tener mas opciones en caso de tener problemas). Estas copias sólo es por seguridad y no se podrán restaurar al menos que se consulte con soporte. (antes se guardaba una copia con x en este mismo sentido).

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 05/6/2015.    

- Esta actualización (Mayo - 2015) incluye todas las provisionales desde el 1 de mayo de 2015 hasta hoy.

- Informe de morosidad. Periodo Medio de Pago. Al imprimir este informe se genera un fichero XML cuyo nombre se informa por pantalla a la hora de su elaboracion. Esto es para no meter a mano los datos en la web del Ministerio aunque la información a presentar es mínima. Tambien, desde el campo "fecha desde" se añaden teclas para ayudar a calcular en intervalo de fechas bien sea mensual o trimestral la forma de la presentación.

- Impresión de documentos contables con el visor. Hasta ahora se podía imprimir un documento contable con el visor "1", apareciendo en pantalla el pdf del documento con el nombre "listado.pdf" (en el visor instalado) y desde ahí dando la posibilidad de guardarlo con otro nombre, enviarlo por email o cualquier otra cosa (listado.pdf que está en la carpeta c:\listados). Ahora tambien se puede hacer con el visor 8, apareciendo de la misma forma que la anterior pero con el nonbre de fichero "opNNNNNNNNN.pdf", siendo NNNNNNNNN el numero de documento asignado. O "opNNNNNNNNNa.pdf" si ese documento contable lleva anexo. Con esta opción todos los documentos imprimidos se quedan en la carpeta c:\listados cuyo nombre o descripción será su numero de documento. Si se utiliza el visor 6, el funcionamiento es igual que si seleccionamos el visor 8 con la diferencia de que solo se guarda, no sale en pantalla con el visor. Por último recordar, que para que esto funcione hay que tener el Ghost instalado (se puede encontrar un enlace en el apartado del Visor)

- Presentación liquidación 2014. El Ministerio de Hacienda ha cambiado el formato a última hora. Se ha adaptado la generación del fichero adecuandolo a lso cambios de formato. Si ya está el cierre definitvo o provisional realizado de forma completa hay que ir a la opción 13/18 generar el fichero y volver a enviarlo a la plataforma.

- Cierre provisional o hasta una fecha. Al realizar la opción 13/17 (Todas las opciones de cierre) se han introducido una serie de sugerencias para realizarlo mas rápido y minimizar el tiempo de este proceso. Se presentan pantallas con sendas sugerencias: 1) Antes de hacer el cierre contable se sugiere no realizarlo si no se va a generar el fichero xml para el Tribunal de Cuentas ni se va a comprobar los datos para el año siguiente. 2) Antes de proceder al traspaso de datos de todos los subsistemas se sugiere no hacerlo si no se va a comprobar en el año siguiente la información. 3) Antes de generar el fichero xml para el Tribunal de Cuentas se sugiere no hacerlo si no se va a presentar en el cierrre que estamos realizando.

- Consulta de relaciones. Se ha implementado una consulta de relaciones y está disponible en la opción 10/16/09. Se pueden consultar todas las relaciones, las contabilizadas, las que estan sin contabilizar o en maqueta, las pagadas y las que no están pagadas.

- Consulta de operaciones de gastos. Cuando hay operaciones anuladas parcialmente, se informa del líquido de la operación inicial así como del importe anulado. 

- NPGC. Se ha modificado la regularización de derechos anulados (corriente/cerrado), se ha cambiado el diseño del resultado presupuestario y del remanente de tesorería y se ha modificado el sumatorio de los pagos pendientes de aplicación del remanente de tesorería. Con esta actualización los datos salen mas correctos ya que varían en función de los derechos anulados y de los pagos pendientes de aplicación para realizar el cierre provisional del primer trimestre de 2015 y presentar los datos al ministerio, ya que el ministerio no tiene adaptado totalmente el nuevo plan vigente.

- Sicalwin. Con esta actualización se acelera bastante el proceso de cierre provisional o definitivo. Se recuerda que sicalwin se puede poner en los equipos nuevos y en los viejos (con windows xp, vista, 7 u 8).

- Generación del fichero XBRL para el Ministerio de Hacienda. Si el cierre es tipo "H" (hasta una fecha) se sugiere la generación del fichero XBRL trimestral para evitar errores o despistes.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 30/4/2015.   

- Esta actualización (Abril - 2015) incluye todas las provisionales desde el 5 de marzo de 2015 hasta hoy.

 - Cierre provisionales o definitivos.Se cambian la forma de hacerlo para intentar aumentar la velocidad de este proceso. Es muy probable que los usuarios que lo hacen con el runtime de ms-dos (bien como icono de escritorio o por el acceso de "serpi") tengan problema de memoria a la hora de hacer el cierre. Si es así, no hay mas remedio que ejecutar con el runtime de windows (la mayoria ya lo tenéis instalado, es el icono "sicalwin"). De cualquier forma, podeis seguir utilizando el acceso de ms-dos para el resto de procesos sin problema. Para instalar el icono de "sicalwin" tenéis instrucciones en el link que pongo abajo o bien os ponéis en contacto con vuestra empresa de informática o con nosotros.

http://www.dipualba.es/ftp/sical/sical.jpg

- Esta actualización es importante para los que tengais sical con plan normal y tengan que presentar la liquidación del primer trimestre de 2015. Pues el Ministerio ha cambiado el xbrl. Han modificado el modelo, adecuado al plan nuevo, pero han puesto el remanente de tesorería del plan viejo con las cuentas nuevas.

- Plan nuevo. Propuesta mandamiento de pago por devolución de ingresos. Si es el plan normal y le pulsamos F7 en el importe para introducir la deuda pendiente del estado, se ha cambiado la cuenta 52101 por 52901. Por tanto, si tenemos el plan normal y se ha introducido un mandamiento de pago durante el 2015 como parte de devolución de la deuda del estado, se debe poner en contacto con soporte para cambiar dichos apuntes. De no ser así, descuadra el arqueo.

- Informe de morosidad. Se han implementado las modificaciones que el Ministerio ha realizado al informe de morosidad de 2015. Se ha introducido un nuevo campo, "código de entidad", en principio se calcula con los datos de la entidad pero que se debe de comprobar con la plataforma si es el correcto y cambiarlo en caso negativo porque si no se hace dará error a la hora de subir el fichero a la plataforma. Al introducir el código de entidad correcto, se guardará automáticamente para la próxima vez. Se ha dispuesto la tecla F1 por si se desea calcular.

- Al enlazar una factura que contenga en el texto caracteres no alfabéticos se cambiarán por espacios en blanco. Antes inicializaba todo el texto.

- Al sacar el fichero de transferencias ".q34" y se introduzca el texto que contenga caracteres no alfabéticos se cambiarán por espacios en blanco. Antes inicializaba todo el texto.

- Nuevo plan. Se ha cambiado el Estado y Origen de Aplicación de Fondos del plan del 2006 por el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Operaciones Patrimoniales del plan de 2015 para el plan normal y simplicado. Además, se añade el Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos para el plan normal. En este ultimo caso, debemos tener la contabilidad del año anterior para poder confeccionarlo.

- En los documentos anexos de ingresos (si se introduce multiaplicación) se ha tabulado el importe bruto en vez del líquido como salía antes.

- Nuevo Plan. Acta de arqueo. Se incorpora en la primera hoja los importes de la cuenta 521 cuando la contrapartida es de tesorería y se excluye la cuenta 522. 

- Nota para el nuevo plan. Hay que aclarar que el plan general contable se han cambia completamente de forma automática. Como se indicó en la  circular informativa del mes de diciembre (se puede consultar en la actualización de diciembre). Todas las cuentas genericas terminarán en cero. Exceptuando todas las cuentas que tuvieran saldo, las cuales se les transforma su raiz equivalente y se quedan con su terminación.

- NPGC. Se están realizando cambios para la adaptación del nuevo plan. Modificaciones en procesos, listados, informes y liquidación. Se da por terminada la fase 3 y se comienza a realizar cambios correspondientes a la última fase 4.

 - Cuando aparece una cuenta indeterminada en la introducción de un documento, se ha puesto una tecla para poder consultar cuentas y completar la indeterminación. Pulsando F1, el control se pasa a la parte inferior de la pantalla. Con un número de cuenta pulsando F3 se busca la siguiente y con F4 la anteriro. Si ponemos un texto, la busqueda sería alfabética.

- Al entrar por primera vez al nuevo plan contable de 2015, saldrá un chequeo de las cuentas del iva (será un cambio inapreciable). Al mismo tiempo se cambiaran todas las cuentas de iva del tipo XXXX1 por XXXX0 (en el plan contable, CNP y movimientos existentes). Las cuentas 41001, 44001, 47201, 47701, 47001 y 47501 pasarán a 41000, 44000, 47200, 47700, 47000 y 47500 respectivamente.

- Se ha mejorado el chequeo de cuentas para la busqueda de descuadres en sical en el modelo normal. 

- En la consulta y listado del libro de facturas, se ha mejorado para no sacar incidencias si hay una maqueta pendiente de contabilizar enlazada a una factura.

- Consulta de operaciones de gastos. (opción 11/1/1 y 11/1/3) Si estamos viendo las operaciones de gastos de una partida o entre fechas, con "F2 Ver Maquetas" se visualizan los documentos que están en maqueta pero no contabilizados.

- Se ha modificado el listado de relaciones, en el caso de aparecer iva o descuentos, para indicar el total iva, total descuentos y total líquido.

- Libro de ingresos. Se añaden los ingresos introducidos como descuentos de pagos. De esta forma el total de los ingresos coincidirá con el total del acta de arqueo en un mismo intervalo de fechas. 

- Listado Acta de Arqueo tanto diario como mensual. Se ha incluido una línea en la primera hoja para poner las formalizaciones realizadas en el periodo seleccionado tanto en el Debe como en el Haber. Así de esta forma no descuadrará el arqueo cuando nos quede algo por formalizar, pero si veremos una diferencia de importe entre el debe y el haber de esta línea. Se recuerda que es obligatorio dejar el CNP de formalización con saldo cero cada día. Si no se puede hacer se debería usar otro CNP pendiente de aplicación de cobros o pagos en lugar del CNP formalización. 

- Copias de seguridad. Cuando se saca por email, se ha dispuesto en el campo de correo electrónico una tecla F7 para poner el email que hay en los datos de la entidad .

- Se ha mejorado en el runtime de windows la ejecucón de procesos del sistema operativo. (copias de seguridad, reorganización de indices y visor).

- En el listado de relaciones, se añade si lo hay forma de pago, tipo de pago y endosatario.

- En la repetición de un señalamiento, se permite poner un numero de relacion de Ks.

- En la configuración de permisos de acceso a opciones del menu de sical se ha ampliado la configuración de 20 accesos por opción a 50.  

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 05/3/2015.   

- Cuando se necesite conexión a soporte vamos a probar a conectar con F10 "Soporte" desde el menu de sical. Se ha cambiado la conexión para los equipos nuevos lo cual evitará conectarnos con el TeamViewer y la complicada tarea de comunicar el ID y contaseña.

- Generación fichero para la confección del modelo de Hacienda 347. Se ha adactado a los cambios que se han producido para poder importarlo con el programa de Hacienda sin problemas.

- Consulta del libro de facturas. En el detalle de la factura se añade el libro donde está incluida.

- Retención de créditos del módulo de gastos. Se han solucionado incidencias que se producian algunas veces al anular retención de créditos multiaplicación.

- Módulo de tesorería. Si está activado el control de relaciones, se permite con la tecla ESC salir del campo "Relacion" sin introducir ninguna, para no relacionar la actividad que se está haciendo.

- Si en los datos de la Entidad, esta activado el control de deudores, avisa cuando pagamos a un tercero que es deudor en presupuesto de ingresos o CNP.

- En el proceso de cierre, se copia al ejercicio siguiente el fichero de habilitados de anticipo de caja fija. 

- En el proceso de cierre, se copia al ejercicio siguiente el fichero de responsables.

- En el proceso de cierre, de acuerdo a la tabla de cambio de codificación de partidas de gastos que se comunicó en la actualización del 10/12/2014,  se ha modificado el cierre para que el borrador de presupuesto del año siguiente acumule el saldo de las partidas que desaparecen en la partida destino que da la tabla de conversión.

- En la preparación del cierre, de acuerdo a la opción publicada el 1/4/2014 (en el apartado de lote 999), si no se especifica partida de gastos, se contabiliza a la cuenta genérica de suministros y se mete en el xml a la partida genérica de suministros.

- Si se lleva libro de facturas y se relaciona con un acticipo de caja fija, al pagarlo no se actualiza el campo fecha de pago del libro si no está en blanco.

- Se añade una opción de consulta de accesos a programas y log de operaciones que se explicará en una próxima actualización y para los usuarios que tengan esta necesidad o interés. (opcion 50).

- Transmisión de ficheros. Se ha incluido una nueva opción 10/17 para enviar ficheros y facilitar el trabajo con ellos a la hora de enviar o transmitir a otra persona o entidad. Con "V" enviaremos un fichero al directorio del visor ( C:\tmp ), con "@" a un correo electrónico utilizando el "Outlook Express" y con "#" a un correo electrónico utilizando java si está instalado. Los ficheros se podrán seleccionar con Intro y comenzar el envio pulsando F2 con la opción seleccionada. Los ficheros que se pueden enviar son los habituales:

sixbrlpr.xml XBRL  --> Presupuesto Hacienda

sixbrl30.xml XBRL --->Liquidacion Hacienda 

si04Norm.xml XML --->Liquidacion IGAE 

simor144.xml XBRL Morosidad 4 Trimestre de 2014 

simor143.xml XBRL --->Morosidad 3 Trimestre de 2014 

simor142.xml XBRL --->Morosidad 2 Trimestre de 2014

simor141.xml XBRL --->Morosidad 1 Trimestre de 2014

si347.dat --->Modelo 347 Hacienda

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 16/1/2015.   

- Se insiste y se recuerda que en preguntas frecuentes está explicado con instrucciones precisas de como abrir el 2015 para comenzar a introducir el presupuesto y de como realizar pagos urgentes.

- Se insiste y se recuerda que en preguntas frecuentes está explicado con instrucciones precisas la configuración del libro de facturas y el contador. "De momento solo se puede crear el libro "1    " para simplificar posteriormente el enlace de facturas. Yo aconsejo poner el contador de la siguiente forma 1500000. Y para el año que viene 1600000. O bien 20150000 y para el año siguiente 20160000. O bien ponerlo a 0 y que siga todos los años de una forma continua.  ". Si se opto por ponerlo a cero, no se debe de poner otra vez a cero porque la factura 1, 2, 3, etc, ya existen.

- Si se trabaja con el sical en los ordenadores nuevos, se recuerda que se dispone de la impresora 14 y 15 para simplificar y ayudar el funcionamiento diario. La impresora 14 imprime por la impresora por defecto y la 15 pregunta por donde queremos imprimir cada dia, la primera vez que se entra. Si se desea se le puede poner al usuario una de estas impresoras por defecto para que no se tenga que seleccionar cada vez que se entra.

- Modificaciones varias en menu sical para windows 64 bits.

- Modificacion cierre en contabilidad simplificada en el NPGC

- Se ha añadido en el visor, tipo 0, para imprimir en la impresora por defecto. Se comentará en siguientes acctualizaciones mas detalles al respecto. Básicamente es para sacar el listado con el visor directamente a la impresora. 

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 10/12/2014. 

 - Se ha preparado esta última actualización pensando en automatizar lo máximo posible el cambio del programa sical para ser migrado a nuevos ordenadores. Se adjunta un diagrama de los pasos a seguir en cada caso. En unos dias se ampliará información.

 Migración de Sical a un nuevo equipo

- Mantenimiento de CNP. (opción 3/4). Se deja cambiar el campo "Enlace con terceros"  y "Generar referencias" si el saldo es cero para facilitar la depuración de CNP el próximo ejercicio.

- Hace unos meses se puso un control de contadores al entrar al sical para verificar el mal estado de contadores provocado por apagones o fallos en el sistema y anunciar la incidencia. Ahora mientras no se solucione no dejará trabajar.

- Cambio de estructura presupuestaria de ejercicios cerrados. Hace unos meses se hizo una consulta al Ministerio de Hacienda para que indicara si era necesario cambiar la estructura presupuestaria de ejercicios cerrados para el próximo año adaptandola a la nueva estructura presupuestaria. La respuesta ha sido afirmativa. De momento se han planificado los cambios que se apuntan a continuación para que si algún usuario desea realizar algún cambio no previsto lo tenga en cuenta para el próximo año y lo realice mediante rectificaciones de saldo inicial negativas en la partida o concepto erroneo/a o no apto/a y rectificaciones de saldo inicial positivas en la partida o concepto adecuado/a. 

- Se ha modificado la generación del xbrl del presupuesto de 2015 de acuerdo a los nuevos cambios que ha realizado el ministerio. Se advierte la necesidad de ajustarse a la nueva estructura presupuestaria pare evitar cualquier tipo de incidencia.

- Relaciones de documentos. Como ya se indicó en la actualización anterior, se está implementando un módulo de control de relaciones. Es un módulo para controlar grupos de operaciones. A semejanza de los lotes y los anticipos de caja fija, es una opción en la que se podrá relacionar un número de relación con un conjunto de operaciones presupuestarias (de momento de gastos). Con la diferencia de que no sólo será de ADOs, sino de As, ADs, Ps, Ks y reintegros. Este número de relación se podrá contabilizar, pagar o realizar el pago de forma conjunta. Se está trabajando para hacerlo extensible a Ingresos y CNP en un futuro. 

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 13/11/2014. 

- Para los que no lleven registro de facturas de sical. Sacando conclusiones de la última escuesta realizada se determina lo siguiente:

• Hasta ahora, al realizar ADOs, Lotes o ACF, se había indicado meter en fecha de documento la fecha de registro de facturas para el cálculo del informe de morosidad y PMP. Ahora se ha añadido un nuevo campo que es "Fecha de Registro" (en ADOs, Lotes y ACF) para poner de forma opcional dicha fecha. Si así se hace, en el libro de facturas generado automáticamente  por la opción 01/11/10, se podrá consultar e imprimir el libro de facturas, calcular el informe de morosidad y PMP considerando como fecha de registro dicha fecha, si no, la del documento y si no la del ADO. Y como fecha de documento la reflejada como fecha de documento y si no la del ADO. 
• Para los que tengan puesto en fecha de documento una fecha no apta o incoherente para el calculo del informe de morosidad y PMP, se ha dispuesto en la generación del libro automático de facturas (opción 01/11/10) la opción 7 para poner como fecha de registro la fecha del ADO (como mal menor). 
• Para los que lleven el registro de facturas WGIAL, en su próxima actualización, llevará implementado rellenar la fecha de registro y la fecha del documento que contenga en el registro de facturas WGIAL.

- Extracto de terceros. Opción 12/08/5. Si un documento está endosado, se anuncia de su endosatario y se añade un total de operaciones endosadas al final del extracto. Además se añade la información de las prescripciones.

- Informe de morosidad. Para evitar confusiones a la hora de sacar el informe de morosidad o el periodo medio de pago según el RD 635/2014, se ha modificado la opción. Los cambios son los siguientes:

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 15/07/2014. 

- Generación XML del informe de morosidad. Para los usuarios que lleven el libro de facturas con el WGIAL y quieran introducir las facturas no contabilizadas, deben de realizar el proceso de nuevo en el módulo de sical (No se capturaban bien las partidas de gastos del capitulo 2 y 6). Los pasos son:

1. Realizar la opcion 1/11/10 con las opciones por defecto ya configuradas.
2. Sacar el informe de morosidad por la opción 1/11/12. Opción "M".

- Generación XBRL con información trimestral. Se modifica la generación del fichero XML para que añada la información de las partidas de gastos o conceptos de ingresos que tengan obligaciones o recaudación de ejercicios cerrados y no tengan previsión inical en el ejercicio, en el desglose resumido. Esto se ha hecho porque el Ministerio ha arreglado la plataforma para importar dichos casos. Para el que haya realizado ya el cierre provisional parcial solo tiene que actualizar con esta versión y  realizar la opción 13/18 con la opción trimestral. No es necesario repetir todo el cierre. El que no tenga realizado el cierre trimestral que realice lo siquientes pasos:

1) Un cierre provisional parcial (hasta una fecha), poniendo hasta el 30/06/2014 y preparando el cierre de forma semejante a periodos realizados anteriormente en otros trimestres. (Opcion 13/01).

2) Seleccionar el visor tipo 8 (si se desea). Para que no os salgan los listados por la impresora habitual. (Con F3 desde el menu).

3) Realizar todos los procesos del cierre. (opcion 13/17) Diciendo a todo que si "S", de lo contrario la información no será completa y tendreis que repetir el proceso nuevamente.

4) En el último paso anterior se parará en la generación del xbrl, es donde debemos indicar que deseamos el "XBRL Trimestral" . Si por el motivo que fuese, nos equivocamos, sobra con entrar posteriormente a la opción 13/18 y repetir solo este paso. No es necesario repetirlo todo.

5) Solo advertir, que al realizar el último paso del punto 3 o el punto 4, el programa indica el nombre del fichero y donde está. Ya solo queda enviarlo por la plataforma del Ministerio en la oficina virtual, en el apartado de remisión datos información trimestral.

  MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 4/07/2014.  

- Generación XBRL con información trimestral. El Ministerio de Hacienda a dispuesto una opción para importar los datos trimestrales en formato XBRL, evitando así tener que meter de forma manual la información pertinente. Hemos habilitado en la opcíon 13/18 (Generación XBRL) un campo en el que pregunta si queremos generar el XBRL anual o trimestral. Pues el Ministerio ha realizado otro módulo de importación de datos con el que ha cambiado todo el formato de la información que solicita. Se recuerda que para sacar este fichero hay que hacer:

1) Un cierre provisional parcial (hasta una fecha), poniendo hasta el 30/06/2014 y preparando el cierre de forma semejante a periodos realizados anteriormente en otros trimestres. (Opcion 13/01).

2) Seleccionar el visor tipo 8 (si se desea). Para que no os salgan los listados por la impresora habitual. (Con F3 desde el menu).

3) Realizar todos los procesos del cierre. (opcion 13/17) Diciendo a todo que si "S", de lo contrario la información no será completa y tendreis que repetir el proceso nuevamente.

4) En el último paso anterior se parará en la generación del xbrl, es donde debemos indicar que deseamos el "XBRL Trimestral" . Si por el motivo que fuese, nos equivocamos, sobra con entrar posteriormente a la opción 13/18 y repetir solo este paso. No es necesario repetirlo todo.

5) Solo advertir, que al realizar el último paso del punto 3 o el punto 4, el programa indica el nombre del fichero y donde está. Ya solo queda enviarlo por la plataforma del Ministerio en la oficina virtual, en el apartado de remisión datos información trimestral.

 MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 1/04/2014. 

- Por todas las modificaciones que se están realizando en todas las opciones del programa se cambia la versión de Sical a version 7.00.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 3/02/2014.

- Registro de facturas. Mantenimiento de facturas y modificación de facturas. Se muestra la fecha de devolución o confirmación de la factura.

- Registro de facturas. Consulta de facturas. Se muestra la fecha de devolución o confirmación de la factura.

- Registro de facturas. Listado de facturas. Se muestra la fecha de devolución o confirmación de la factura.

- Normativa SEPA. Modificaciones varias en procesos modificados en anterior actualización. 

- Proyecto Nuevo Plan Contable Público (en adelante NPGC). Se determinan 4 fases para la implantación del proyecto. Fase 1 que incluye el cierre del 2014 y apertura del 2015 con el NPGC. Fase 2 que incluye procesos durante el 2015 para la implantación del NPGC. Fase 3 que incluye procesos de cierre de 2015 del NPGC. Fase 4 que incluye todos los informes de la liquidación del NPGC así como los cambios que adjunte el Miniterio de Hacienda y el Tribunal de Cuentas para abordar el NPGC en el envio de información y ficheros. A esta fecha se está trabajando en la fase 1 y 2 realizando cambios que se comunicarán cuando estén preparados para la distribución en una versión definitiva.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 31/10/2013.

- Cambios provocados por la nueva normativa del consejo superior bancario en lo referente a las transferencias. Conocido también como csb34 o fichero de transferencias. Se obliga a cambiar las cuentas bancarias actuales (que eran de 20 dígitos( 4 de entidad, 4 de sucursal, 2 de dígitos de control y 10 de identificación de cuenta)) por el cuentas bancarias internacionales o IBAN con 34 dígitos (24 para el caso de cuentas en España(cada país tiene un numero de dígitos determinado)). Este formato va a ser obligatorio a partir de febrero de 2014, aunque algunas entidades prorrogarán esta decisión. De la forma que sea debemos hablar con la entidad para ver su planificación de la obligación de esta norma. De cualquier forma ya se están presentando incidencias de cuentas de bancos que ya no existen por absorción, fusión o desaparición. Se han realizado actuaciones para acometer esta nueva norma europea e internacional que se aborda en primera instancia de la siguiente forma:

- Mantenimiento de Entidades (opción 10/7/8): Hace ya unos siete años se amplió para meter el Swift de la entidad o BIC. Dato necesario para esta nueva norma csb34. En esta actualización se proveerá de un fichero con información de los swift de cada entidad (llamaremos fichero maestro (con información de entidades actuales)) de tal forma que al meter o consultar un banco os comunicará si queréis copiar los datos de ese fichero. También podéis entrar al mantenimiento del fichero maestro con F3 y volver al mantenimiento normal con F4. El fichero maestro no debéis de modificar nada, pues regularmente se actualizará y será reemplazándolo con el nuevo fichero maestro de entidades actuales. Con esto, no será necesario meter los swift de los bancos porque el programa ira añadiéndolo del fichero maestro. Sólo será necesario meterlo si tenéis algún tercero con un banco que todavía no está en el fichero maestro. Advertir que el Swift o BIC en principio es opcional para Transferencias SEPA, no así para las transfronterizas.

- Mantenimiento de Terceros (opción 8): Hace ya unos siete años se amplió para meter la cuenta internacional del tercero o también llamado cuenta IBAN. Esto se hacia en el código del banco del tercero, pulsando F7 "código internacional". Ahora se ha añadido una opción para transformar la cuenta nacional a internacional. De tal forma que si tenemos la cuenta nacional, pulsamos F7 y la transforma a internacional y con F8 al revés. También al meter una cuenta el programa chequea que el banco esté en el fichero maestro con lo que en principio la cuenta será correcta. Si hay algún error el sistema advertirá de ello. Con esto, no será necesario cambiar nada por vuestra parte.  Sólo si deseáis, cuando venga un código IBAN de un tercero, introducirlo de esta forma. El que tenga introducción automática de fichas de terceros se amplia también a cuentas IBAN. Advertir que la cuenta nacional está formada por 20 dígitos y la IBAN hasta de 34 dígitos. Las cuentas en España tienen código IBAN compuesto de 24 dígitos.

- Mantenimiento de Ordinales de Tesorería ( opción 10/07/13): Hace ya unos siete años se amplió para poder sacar el nuevo csb34, metiendo extensión .q34. Ahora se amplia un campo para introducir el código inicial IBAN. No es necesario meterlo, pues el programa lo calculará cuando lo necesite pero si se mete correctamente mejor. También se ha metido un campo tipo csb. Cero o blanco será como hasta ahora, 1 Transferencias transfronterizas y 2 Transferencias SEPA. Debéis consultar con vuestra entidad para tomar la iniciativa de comenzar a enviar el CSB34 con versión SEPA con la información de los códigos IBAN de los terceros.

- Generación fichero de transferencias (opción 06/01/08): Se amplia un chequeo para comprobar que el banco se encuentra en el fichero maestro y de la validación correcta de las cuentas nacionales o IBAN sacando un listado de incidencias que se producen. Lo único que se debe hacer es hablar con la entidad para ver cuando podemos enviar el csb34 versión SEPA. Este programa transformará la cuenta de tercero nacional a cuenta IBAN si esta no está introducida con este formato.

- Sólo queda pendiente implementar transferencias fuera de la CEE que de momento esperamos a que sea necesario y frecuente hacerlas. 

- Cualquier incidencia que indique el programa con el mensaje "el banco es posible que no exista" es totalmente informativa porque puede darse la posibilidad de que el banco que se introduce esté bien pero que no esté en el fichero maestro porque todavia no se ha actualizado o porque corresponde a una sucursal virtual o provisional en fase de fusionarse con otra. Las advertencias de Swift o BIC incorrecto tambien deben de obviarse en el caso de soporte SEPA por ser opcional (de momento) este campo. Este fichero maestro depende de un proveedor externo al consejo superior bancario.

 kk

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 08/10/2013.

- Preparación del cierre. Se ha modificado la confección del fichero xml para la sindicatura de cuentas por cambio de criterio y aparición de una incidencia en el caso de tener saldo inicial de pagos ordenados. Se suprime del pendiente de pago las prescripciones de ejecicios cerrados.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 07/10/2013.

- Preparación del cierre. Se ha modificado la confección del fichero xml para la sindicatura de cuentas por cambio de criterio y aparición de una incidencia en el caso de tener saldo inicial de pagos ordenados. Se añade el saldo de la cuenta 4012 al inicio del ejercicio al importe que tuviera la cuenta 4010.

- Preparación del cierre. Se ha modificado la confección del fichero xml para la sindicatura de cuentas por cambio de criterio y aparición de dos incidencias. Una con la cuenta 400.0 (Obligaciones de ejerccicio corriente) y otra con la 003.0 (Creditos definitivos). En cuenta 400.0 se daba información del la fase O y P, en la cuenta 400.2 se daba información de la fase P y K, se suprime la información referente a pagos pendientes de realizar el pago (fase P) quitando la cuenta 400.2 y dando información en la cuenta 400.0 de la fase O y K. En la cuenta 003.0 se elimina la información de creditos no disponibles en el caso de llevar contabilidad simplificada, pues al parecer no lo creen necesario y emiten incidencia. Todo esto es sólo en el fichero xml, la contabilidad sigue como hasta ahora. Si se desea generar el fichero con este nuevo cambio, hay que realizar un cierre provisional completo con todas las opciones del cierre.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 08/08/2013.

- Preparación del cierre. Se amplió una opción para reconstruir los ficheros antes de pasar a relizar algún tipo de cierre (ya sea definitivo, provisional, etc). Por defecto no se realiza ya que puede tardar bastante tiempo dependiendo del sistema que tenga cada uno. Tambien se advertia de que no podia haber usuarios trabajando o alguna otra sesión abierta. Pues bien, si pasaba esto último (la advertencia) se quedan mal las vinculaciones. Se ha modificado para que no ocurra esto. El que tenga mal las vinculaciones puede llamarnos para solucionarlo o bien realizar la opcion 13/1 poniendo conforme 'S' en la primera pantalla y despues saliendose en la segunda si ya no es necesario realizar el cierre parcial o provisional.

- Modificacion de la generación del fichero xbrl. Opción 13/18. En esta opción sale un listado de comprobación del xbrl que se envia al Ministerio de Hacienda. Pues bien, aqui viene información detallada de gastos por economica de corriente y cerrado que es justamente lo que hay que introducir en la plataforma de la oficina virtual para cumplimentar lo referente a gastos del segundo trimestre "desgloses de gastos de corriente". También viene información para el apartado de "desgloses de ingresos de corriente". Se recuerda que hay que hacer un cierre provisional parcial hasta la fecha deseada completo con todas las opciones para sacar esta información. 

- Modificaciones en listado de liquidación del presupuesto de gastos de ejercicios cerrados. (opcion 13/06/03). Se ha añadido un resumen por capítulos que engloban a todos los ejercicios. Es necesario para ayudar a cumplimentar apartados de la oficina virtual referente a información trimestral del presupuesto de las entidades locales que ahora es obligatorio rellenar de forma manual.

- Modificaciones en listado de liquidación del presupuesto de ingresos de ejercicios cerrados. (opcion 13/06/05). Se ha añadido un resumen por capítulos que engloban a todos los ejercicios. Es necesario para ayudar a cumplimentar apartados de la oficina virtual referente a información trimestral del presupuesto de las entidades locales que ahora es obligatorio rellenar de forma manual. 

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 29/07/2013.

 - Consulta de bancos de un tercero. Se incluye una tecla de ayuda para consultar los bancos de un tercero en la introduccíon de ADO y modificaciones de propuestas.

- Preparación del cierre. Se amplia una opción para reconstruir los ficheros antes de pasar a relizar algún tipo de cierre (ya sea definitivo, provisional, etc). Por defecto no se realiza ya que puede tardar bastante tiempo dependiendo del sistema que tenga cada uno. 

-Esta opción reconstruye la integridad de la informacion de los
ficheros. Verificando que los importes de los acumulados repre-
sentan del detalle de los movimientos a los que se refiere, que
pueden haberse afectados por cortes eléctricos, fallos en el
sistema o cortes del programa.
- Este proceso no es obligatorio hacerlo aunque si recomendable.
- Puede tardar tiempo en realizarse.
- Hay que hacerlo teniendo la seguridad de que no hay mas usuarios
utilizando el Sical.
- Es recomendable tener copias de seguridad.

- Preparación del cierre. Se modifica para ayudar a cumplimentar los datos de la oficina virtual referente a información trimestral del presupuesto de las entidades locales que ahora es obligatorio rellenar. Para lo cual se amplia la opción del cierre provisional o definitivo con uno parcial o hasta una fecha. Para ello en vez de poner 'D' o 'P' como erá habitual, hay que poner 'H'. El tipo de cierre 'H' o parcial copiará toda la información hasta la fecha que le indiquemos en el campo siguiente. La preparación de este tipo de cierre va a tardar un poquito más ya que tendrá que seleccionar los movimientos hasta la fecha deseada y proceder a preparar el cierre. Una vez terminada la preparación ya podeis hacer un cierre con todas las opciones o sólo las opciones que considereis oportunas para poder rellenar la información en la oficina virtual. Como en cualquier tipo de cierre, es recomendable hacer un cierre completo (con todas las opciones) utilizando el visor '8' para que todos los informes se guarden en la carpeta de listados. Nota: Esta opción la podiamos haber resumido algo más, pero como la indica en la oficina virtual que está todo provisional no hemos querido restar información a la espera de algo definitivo. Para los usuarios que no tengan la contabilidad al dia, se recomienda presentar la información disponible en este momento porque esto es provisional y es mejor la provisionalidad que la ausencia de datos.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 11/07/2013.

- Listado del libro de facturas tanto si se lleva registro de facturas o si se genera a partir de los datos de la contabilidad. Se modifica para cumplir el  RDL 8/2013 para enviar las facturas pendientes de pago al Ministerio. Como el año pasado se puede sacar pulsando en el primer campo "F7 Fichero plan pago a proveedores". En la primera pregunta "Sacar datos de chequeo" responder "N". En la segunda pregunta "Introducir identificador del ente" hay que introducir el numero del ente del ayuntamiento que tiene en la oficina virtual el cual se puede consultar entrando en él. Si no se mete o se introduce erroneamente se puede repetir el proceso o bien modificar el fichero generado. En la tercera pregunta "Seleccionar obligaciones hasta la fecha" responder la que sale por defecto 31/05/2013 o modificarla si es necesario. En la cuarta pregunta "seleccionar solo facturas contabilizadas" si se responde que "N" salen todas las pendientes de pago, si se responde "S" salen sólo las que tienen ADO u O excluyendo las que esten en lotes o sin enlace contable en el caso de llevar registro de facturas. Una vez finalizado se genera un fichero ".CSV" en los datos del ejercicio o en c:\listados en el caso de seleccionar el visor 8. Este fichero es el que espera el Ministerio y son campos separados por ";". Mientras que el Ministerio no arregle su portal, si teneis mas de 100 facturas, teneis que hacer lotes de como máximo 100 facturas borrando las lineas que sobren y dejando siempre la primera linea que son los indicativos de campo (o titulo de los campos). Como el año pasado, podeis modificar campos de dicho fichero, respetando la primera linea o bien si son pocas facturas introducirlas manualmente en el portal.

- Libro registro IRPF. Mejoras en su confección para sacar los ADO que no tienen infromación en su maqueta pero si en la K por haberse incorporado el descuento en fases posteriores.

- Reimpresión de P o similares. En caso de sacar la carta de pago, teniendo seleccionado el visor, pide si se desea imprimir dicha carta de pago.

- Reimpresión de P o similares. Sacar texto de los conceptos de ingresos en el caso de que estos correspondan a ejercicios cerrrados.

- Reimpresión de P o similares. Si hay mas de 6 descuentos que no solape el texto de la operación.

- Modificación de facturas del libro de facturas. Se habilita la techa de función F7 desde el campo texto, para poder modificar el enlace con el documento sical así como su fecha de pago en el caso de no haberlo hecho antes.

- Modificación del listado "Origen y aplicación de fondos" en el texto de los totalizadores.

- Mejoras en la conexión de impresoras en red en windows 7 y windows 8.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 07/06/2013.

- Estado y origen de aplicación de fondos. Cuadro de Financiación - Fondos Obtenidos. Reestructuración de las cuentas contables pertenecientes a los apartados desde 1 A a 1

- Modificaciones varias que afectan a la mejora de funcionamiento y control de la información. 

- Estado y origen de aplicación de fondos. Cuadro de Financiación - Fondos Obtenidos. Reestructuración de las cuentas contables pertenecientes a los apartados desde 1 A a 1 H para considerar en el apartado  d (ingresos urbanisticos) cuentas con desglose a 3 digitos de la naturaleza que le corresponde y el resto llevarlo al apartado c. Queda así: c) 72,73,740,741,742,743,747,748,749. d) 744,745,746.

- Proceso csb43. Contabilidad al concepto deudor las cancelaciones o devoluciones.

- Informe de morosidad. Carga de facturas al libro en caso de no llevarlo. Opción 10. Se usa la fecha del documento como fecha de registro si no está en blanco. Si está en blanco se toma la fecha del ADO como fecha de registro.

- Informe de morosidad. Carga de facturas al libro en caso de no llevarlo. Opción 10. Se pone por defecto opción 6 que resulta ser la mas adecuada e ideal para generar el informe de morosidad.

- Sical mantenimiento de lotes. Se añade opción F7 y F8 para poner un lote como no procesado en caso de tener incidencias.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 05/04/2013

- Impresión de documentos en pdf en el sistema Linux. Se cuadra la cabecera o membrete tipo 1 y 2. 

- Mandamiento de pagos de CNP. Se amplia a anular MP anteriores a 2001. 

- Informe de morosidad. Se amplia sacando al final un cuadro con lo pendiente de pago clasificado por antigüedad, para rellenar el cuadro que ha dispuesto el Ministerio con esta información. 

- Aplicación CSB. Modificar para que aplique en otro cnp las comisiones y anulaciones.

- Anulación de saldo inicial de Pagos ordenados de gastos de cerrados. Chequear que tenga saldo inicial y que no esté pagado.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 04/03/2013

- El listado de remanentes de crédito. Los “RC de no disponibilidad” restaban en el calculo para el resultado de los remanentes de crédito. Ahora ya no resta (Los RC en cuestión, están involucrados en el saldo de MC). Con lo que los remanentes son la suma de los saldos de MC,RC,A y D.

- Generación xml. Modificaciones relevantes del punto anterior.

- Generación xml. Información de saldos de la cuenta 00301 en el plan simplificado ya que según el Tribunal de Cuentas en sus últimos chequeos, no debe tener subdivisionarias para este plan.

- Informe de morosidad. Ahora no se suman las facturas rectificativas o negativas porque el Ministerio, ahora, no admite importes negativos en dicho campo.

- Consulta de operaciones de un tercero. Se ha dispuesto la tecla F10 en la obligación para ver los datos de la P (endosatario, banco, etc.) por si fueran diferentes.

- Consulta de ingresos. Las bajas por insolvencia se lo restamos a los derechos pendientes de cobro.

- Consulta de operaciones realizadas con trasferencia. Se guarda en el texto de la K la cuenta del  tercero que se ha generado en el fichero de trasferencias.

- Mantenimiento de terceros. Se ha dispuesto una tecla F7 para ver las fichas del tercero si estas se realizan con ficheros xml.

- Listado de vinculaciones con remanentes utilizados. Se saca al final un resumen por capítulos y áreas.

- Impresión de documentos en pdf en el sistema Linux. Se cuadra la cabecera o membrete tipo 1 y 2.

- Mandamiento de pagos de CNP. Se amplia a anular MP anteriores a 2001.

- Informe de morosidad. Se amplia sacando al final un cuadro con lo pendiente de pago clasificado por antigüedad, para rellenar el cuadro que ha dispuesto el Ministerio con esta información.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 10/01/2013 

 - Modificaciones en cabecera listado de anticipo de caja fija.

 - Modificaciones en cabecera listado de lotes.

 - Introducción de modificaciones en desviaciones de financiación en la información que introduce en el xml para el Tribunal de Cuentas.

- Nuevo módulo para conectar el registro de facturas con cualquier registro de facturas externo, entre ellos el eFacil. Para poder exportar e importar informacion de facturas fisicas o electrónicas y sincronizar toda la información.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 05/11/2012 

- Modificaciones en libro de IVA para tener en cuenta los nuevos tipos del 10% y 21%.

- Modificaciones en libro de facturas para chequear las facturas no pagadas y que por algún motivo están mal enlazadas.

- En los listados de morosidad, en el caso de no llevar libro, se tiene en cuenta la fecha del documento en lotes que están pendientes de procesar o no contabilizados.

- Módulo de lotes. No dejar introducir ni borrar facturas en un lote procesado.

- Regularización de la cuenta 0032 y 0039 para casos que se realicen modificaciones de creditos de no disponibilidad.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 31/08/2012 

- Modificaciones en la generación del formato XBRL del presupuesto.

- Modificaciones de listados para mejorar su consulta con el visor en la opción excel.

- Reimpresion de P o similarares. Si esta activado sacar carta de pago para los descuentos descontados en pagos, saldrá tambien para el presupuesto de ingresos y CNP.

- La opción de anulación de P. Se amplia la posibilidad de anular P (que estan pendientes de realizar la K) de CNP realizadas en años anteriores. En el caso de Gastos o Ingresos se tiene que hacer una rectificación de saldo inicial de pagos ordenados.

- Extracto de movimientos de ordinales de tesorería. Se introduce un nuevo campo para filtrar información. Si se indica texto solo saldrán los movimientos que contengan la cadena introducida.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 29/06/2012

 - Modificaciones en la generación del fichero XML de morosidad. Se ha adaptado el fichero a los últimos cambios presentados por el ministerio.

MODIFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 21/06/2012

 - Chequeos mas detallados en la generación de presupuesto sobre presupuesto prorrogado.

• Generación fichero XBRL para el Ministerio de Hacienda. Al realizar un cierre, al mismo tiempo que se genera el XML para el Tribunal de Cuentas, se genera un fichero XBRL para el Ministerio de Hacienda. También se puede generar de forma manual, respecto al ultimo cierre en la opción 13/18.
•  Generación del nuevo fichero de terceros para el 347 del año 2008.
• opción Visor. Se ha habilitado dos opciones nuevas en el visor. "9" para generar un listado a EXCEL y poder hacer informes o cualquier otro chequeo o validación y la opción "A" para generar un informe en html para publicar o enviar.
• Se han completado mas apartados del fichero XML generado así como introducción de las fechas de presupuesto y aprobación.
• Modificación de chequeo de nuevos NIF aplicados por la Agencia Tributaria.
• Opción para duplicar los NIF afectados. Para ello habrá que bajar los nif afectados  ftp://ftp.dipualba.es/Sical/nif.zip  o http://www.dipualba.es/municipios/sical/nif.zip, y seguidamente procesarlos. El que este interesado deberá contactar con nosotros.
• Opción para realizar circulares a terceros. 12/08/6. Por defecto se envía el formato 9.
•  Mejoras para hacer un cierre provisional. Se han modificado las opciones del cierre, poniendo "s" por defecto en todas las opciones posibles,  para poder realizar el proceso de una forma mas cómoda, solamente dándole "intro" y sin la necesidad de pulsar "s" a las opciones necesarias.
• Mejoras para hacer un cierre provisional. En el balance de sumas y saldos, balance de situación y cuenta de resultados; se pone por defecto "I", para hacerlo por impresora.
• Decreto Ley EHA/3565/2008. Se cambia la estructura funcional y económica del presupuesto de gastos e ingresos de las entidades locales. Hay que implantar estos cambios para el año 2010. Al haber visto la imposibilidad de no poder hacer un proceso automático para realizar los cambios, al menos de momento, se han realizado algunos cambios para poder ayudaros a cambiar vuestro presupuesto, así como cambiar la estructura de funcional y económica. Para ello hemos dispuesto una tecla de función "F1 Cambiar" en el mantenimiento de funcional, mantenimiento de económica de gastos e ingresos y en la introducción del presupuesto de gastos/ingresos, para cambiar el código seleccionado y evitar tener que borrar y dar de alta de nuevo. Esta opción se podrá utilizar en todos los años pero se mucho mas útil en el 2010. Cuando se disponga de algún fichero de estructura fiable (que algún voluntario introduzca), se podrá distribuir para que podáis hacer uso de él y no realizar trabajo extra.
• En el mantenimiento de terceros se ha introducido un tipo de situación o bloqueo "8" adecuado para los cambios de nif o cualquier otra cosa. Sirve para notificar cada vez que hacéis una operación con ese nif que esta bloqueado por algún motivo sí esta activado el control de nif. Cualquier situación de tercero, distinto de 0, provoca el bloqueo de los pagos o de introducción de movimientos de pago según indica.

• Generación fichero XBRL para el Ministerio de Hacienda. Al realizar un cierre, al mismo tiempo que se genera el XML para el Tribunal de Cuentas, se genera un fichero XBRL para el Ministerio de Hacienda. También se puede generar de forma manual, respecto al ultimo cierre en la opción 13/18.
•  Generación del nuevo fichero de terceros para el 347 del año 2008.
• opción Visor. Se ha habilitado dos opciones nuevas en el visor. "9" para generar un listado a EXCEL y poder hacer informes o cualquier otro chequeo o validación y la opción "A" para generar un informe en html para publicar o enviar.
• Se han completado mas apartados del fichero XML generado así como introducción de las fechas de presupuesto y aprobación.
• Modificación de chequeo de nuevos NIF aplicados por la Agencia Tributaria.
• Opción para duplicar los NIF afectados. Para ello habrá que bajar los nif afectados  ftp://ftp.dipualba.es/Sical/nif.zip  o http://www.dipualba.es/municipios/sical/nif.zip, y seguidamente procesarlos. El que este interesado deberá contactar con nosotros.
• Opción para realizar circulares a terceros. 12/08/6. Por defecto se envía el formato 9.

• Estado de ejecución de gastos/ingresos entre fechas. Antes no tenia en cuenta el credito inicial, ahora lo tiene en cuenta si le ponemos en el campo "Desde fecha: 0101AA". Para que no tenga en cuenta el saldo inicial hay que poner 0201AA. [Siendo AA el año del presupuesto corriente]